两万亿的茅台盘中涨9%,差点涨停。茅台当前的股价已经透支了2020年,甚至2021年的业绩。今天是谁这么傻不拉几,顶着这么高的价格在拱茅台呢?不是别人,正是我们人均清北复交的基金经理们。他们也没办法,因为基金认购现在太火爆了:昨天早晨刚开盘,当日开始发售的汇添富中盘基金就宣布停止募集。
但是从这个细节往下去想 ,我似乎得到了一些启发。本轮行情主导者是机构,大量资金聚集在各行业龙头上,差异只是是周期龙头,还是消费龙头还是科技龙头。
唯一不确定的是节奏,周期蓝筹继续这种短期暴涨的概率有多大。这一方面决定了拿周期股的人的收益,另外也决定了拿消费医药的人,是不是还会被分流资金。
1、券商回调属于预期中,但龙头光大证券盘中仍然涨停。
2、债务违约的泰禾收盘还涨了,但其他地产股都和破产了一样。港股中国恒大-8.21%,这个我倒能理解,因为恒大和泰禾一样都属于高负债类型,融资成本也都比较高。
泰禾债务违约,昨晚公告未能完成17泰禾NTN001本息兑付,截至目前大约共有200亿借款到期未还。这种规模的债务违约,类似于有人无钱买米快饿死了,对企业来说就是破产边缘。但A股的泰禾集团连续三个涨停,今天收盘+3%。此事用正常逻辑无法解释,脑洞的话大约是泰禾重组的内幕被人知道了。
3、唐人神(猪厂)半年预增788-899%,这半年猪厂都赚翻了。
4、鱼跃医疗更正业绩预期,前面预增50-55%,现修复到100-110%。目前的市场情绪,大概率涨停。
5、特斯拉连涨很多天,今天A股的新能源板块终于动了,宁德时代涨停。目前特斯拉盘前涨3%,真是无敌了。
6、中芯国际开盘+10%,收盘-8.85%。中国神免开盘+8%,收盘-4.28%。这两位大哥都纯属涨太多了。
7、今天尾盘科技股有一波跳水,其实就是博弈中芯国际回归a股的资金兑现了收益。今天中芯国际打新了,等于这个博弈点已经兑现。
金融在很多时候都是类似于庞氏的游戏——后面的顶上前面的,源源不断,推动着整个系统向前进。只不过这个游戏的规则,如果在某些时候特别不合理,就会被称之为骗局,比如利息高达20%的P2P,比如估值估值杵上天的XX科技等。
再升华一下,整个人类社会,其实就是某种隐形的规则来推动的,新规则替代旧规则,很多时候只是“恶龙与屠龙勇士”的故事。