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热门提问蚂蚁战略配售基金要在场内上市了,值得买吗?

【热门提问】蚂蚁战略配售基金要在场内上市了,值得买吗?

答:

去年大热的5只蚂蚁战略配售基金即将在1月21日(本周四)场内上市交易,这意味着我们可以直接通过股票账户来进行买卖,那么这些基金值得买吗?

有两个判断指标,一是基金经理是否靠谱,二是基金的折溢价率是否合理。

我们先来看看这5只基金成立以来的表现,截至1月18日,周应波管理的中欧创新未来涨幅位于前列,而王宗合管理的鹏华创新未来则暂时落后。由于需要上市交易,这些基金提前公布了持仓明细,整体来看,各个创新未来基金的重仓行业各有不同,但是基金经理的投资风格与三季度相比,并没有明显的转变。

见下方图片1

数据来源:基金季报,数据截至2020.1.18

易方达陈皓更偏重互联网、电子等科技板块,以及新能源、有色等顺周期行业。中欧周应波布局的重点主要集中在互联网、电气设备等行业,此外也对汽车及汽车零部件等行业做了配置。华夏周克平更偏爱科技成长,以电子、软件等板块为主,此外还持有了新能源、电动车等细分领域。

其他两位更偏爱消费蓝筹,比如鹏华王宗合的持仓行业包括了食品饮料、医药生物、家电等大消费板块。汇添富劳杰男则布局了互联网、电子等科技板块,也对银行、保险等低估值金融板块有所配置。

而且创新未来基金也均对最近很火的港股做了布局,港股仓位都在20%以上,其中易方达创新未来18个月的港股仓位最高,达到29.7%。具体来看,腾讯控股是4只基金的第一大重仓股,易方达创新未来18个月持有腾讯控股的比例达到9.97%,几乎满仓持有。此外美团也被4只基金重仓持有。

当然,除了关注基金经理以外,我们还要关注基金的折溢价率。由于申赎存在限制,场内上市的封闭基金在交易时往往存在一定的折价,简单说场内成交的价格往往会低于实际净值。举个例子,场外基金的净值为1.1,场内成交价格是1,那么折价率就是10%,一般而言,基金经理的业绩越好、基金距离开放日期的时间越近,场内基金交易的折价率就越低。

见下方图片2

数据来源:wind,数据截至2021.1.18

以2019年6月同期上市的科创主题基金为例,业绩最好的是李元博管理的富国科创主题,场内的交易价格甚至是溢价的,而表现比较一般的万家科创主题和鹏华科创主题,目前折价率均在9%以上。

截至1月14日,这5只创新未来基金的总规模超过450亿元,一般基金规模较大的封闭基金上市交易,折价率是会比较高的,但是鉴于创新未来基金之此前已经安排过一次赎回选择期,现在选择上市卖出的投资者数量可能会比较少,折价率可能并不会很高。

总结一下,由于这些创新未来基金跟基金经理管理的其他基金,持仓差异并不大,其实相当于各位明星基金经理多了一只封闭运作的场内基金,对于看好这些基金经理且准备长期持有的投资者,如果上市后,这些基金的折价率比较高,比如达到5%以上,还是值得多多关注的。

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