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17年大蓝筹行情,是否即将重演?元旦后,连跌四天,但几大低估值板块——银、保

【17年大蓝筹行情,是否即将重演?】元旦后,连跌四天,但几大低估值板块——银、保、地、基建、建材、航空、家电等却持续上涨,在向前看,实际上这轮下跌已经持续近四周,这些板块至少在两周前就已率先见底。

这个很让人想起17年四五月那个股灾,大量题材股,科技股一路暴跌,而“五朵金花(银、保、酒、家电、化工)为代表大蓝筹却在大盘第二波下跌时就拒绝下跌,在第三波下跌时还逆势上涨,然后就展开了持续半年多的一轮波澜壮阔的大蓝筹行情,从3011一直涨到3578,多数大蓝筹都实现翻倍。

而从形态上,这次下跌过程中,不仅同样出现高估值板块严厉下跌而低估值板块提前见底和逆势上涨,而且已经和17年四月那样,走出了三波下跌。

另外,还有两个酷似之处:

1,之前冲顶时都横空出世了年度最火爆的题材——17年是雄安,这次是元宇宙。然后都在这个题材掩护下展开了调整。

2,主力板块静态估值非常接近,如,银行都是四五倍,地产都是六七倍,保险、水泥、基建都是七八倍。

历史1不会简单的轮回,但往往会有惊人的相似。

那么这次是否会展开一轮相似的大蓝筹行情?

从其他内外环境看,两次也有类似的情况:

1,全球和中国经济都一两年前的衰退中开始回升。

2,中国宏观流动性都处于扩张中,而基建都处于加速中

从具体情况下,流动性的扩张,低于银保地当然是最大赢家——静态估值处于历史最低而动态预期看好,还有什么理由不出现中线以上级别大涨?固定资产投资和基建的加速,则使建筑,建材、机械等成为最大赢家。

3,宏观经济的回升,必然会使得消费行业获得长期支持,

而与上一次比,还有些新的乐观因素:

1,上次新经济和新技术产业的比重没有那么大,而现在软件,半导体,新能源等产业已经成为支柱产业

2,这次我不环境,有个疫情因素,而年内疫情控制的曙光已经开始明晰,对于航空,旅游,高速等疫情受伤板块的恢复性上涨已经是必然。

所以这次价值股蓝筹股行情的确定性更强。

但这次的速度幅度也却可能慢些,也别是我们之前反复强调的2022年的指数行情,实际指数上涨(指主板指数,创业板肯定和悲催)虽然会明显超过个股,但会明显弱于17年那次。主要是因为:

1,上次垃圾股,题材股,赛道股,科技股的权重没那么大,下跌再厉害也带不了多少指数、现在这些高估值板块权重居然已经超过了“四傻”!

这也是最近四傻中的三傻——银保地,加上石油基建建材机械猪肉不断上涨,但至少指数依然不断下跌的原因。而几周前就把主要注意力放在这些板块,而根据这些板块的走势分析预测大盘将进入新一轮上涨,却未能实现的原因也在于此——低估了这些暴跌赛道股的权重影响力和下跌的剧烈性。

2,最近一周这些价值蓝筹股刚出现连续反弹,各大媒体和股评就几乎一边倒看好这些板块,这也意味着这次它们不可能和上次那样实现翻倍,而且需要反复洗盘夯实!

不过翻倍不可能,60-70%还是可以的(目前已经涨了10-20%,起码还能涨30-50%),或者至少收复上一轮熊市下跌60%,带动大盘涨个15-20%到4000左右(从3500左右算起),从而当他们上涨25-30%后,权重会再次超过那些未来会持续弱势的老赛道股,开启指数行情的主升浪。

关于这轮蓝筹股行情和“指数行情”的指数节奏,以及板块运行机构,我们下周四到周日再细聊。

这里说两件事:

1,下周一到周三我都有关机构邀请为内部客户做2022年度宏观经济,产业与资本市场的分析。所以这三天至少两天没空发视频和文字分析。

2,未来一两周价值股再出现一轮下跌,是最后上车机会!

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