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粤开策略•基金研究| 权益类基金正收益超九成,券商、创业板主题受青睐-0511

粤开策略•基金研究| 权益类基金正收益超九成,券商、创业板主题受青睐-0511

市场回顾

(一)股债两市行情回顾:上周(5.6-5.8)A股上行,债市下跌。五一节后A股市场风险偏好回升,上周沪指震荡上涨1.23%,深成指上涨2.61%,创业板指上涨2.70%。债市略有下降,相较前一周中证全债指数下跌0.26%。

(二)基金业绩回报:权益类基金业绩超九成为正。普通股票型基金占比97.08%回报为正,偏股混合型基金占比96.45%回报为正。上周(5.6~5.8)业绩集中分布0%~4%区间,其中,普通股票型基金业绩最小值为-0.93%,偏股混合型基金业绩最小值为-1.77%。

整体来看,普通股票型基金和混合偏股型基金的回报中位数为2.54%和2.38%,上周业绩回报中位数为正回报,相对高于沪深300指数周涨跌幅(1.30%)。

ETF基金场内资金连续三周净流出,券商、创业板概念活跃

(一)ETF基金市场资金面:总体净流出162.19亿元

基金净申购:上周(5.6~5.8)ETF基金场内资金净流出162.19亿元,相较于前一周资金净流出41.75亿元,上周ETF资金净流入变化-120.44亿元。

基金杠杆资金活跃度:从两融交易额来看,上周(5.6~5.8)ETF基金的融资融券交易较前一周上升,基金市场杠杆资金风险偏好度回升。

基金成交活跃度:上周ETF基金每日成交额较前一周上升,ETF市场成交活跃度持续回升。ETF基金市场上周(5.6~5.8)日均成交额为480.43亿元,相较前一周(4.27~4.30)的日均成交额441.61亿元增加38.82亿元。

(二)各类基金活跃度:股票型、货币型ETF场内份额连续三周减少

各类ETF基金净申购:股票型、货币型ETF基金场内份额连续三周减少。上周(5.6~5.8)股票型、货币型ETF场内份额分别减少82.50亿份、59.18亿份,商品型、货债券型ETF场内份额略增。上周除债券型ETF基金外各类ETF基金场内资金净流出,股票型ETF基金净流出规模领先。细分ETF基金类型来看,上周(5.6~5.8)股票型ETF净流出104.81亿元居首(较前一周变动-61.03亿元)。

各类ETF基金成交额:上周(5.6~5.8)各类ETF基金的交易活跃度均上升。股票型、货币型、商品型、债券型ETF日均成交额分别上升9.57%、 6.21%、5.87%、15.17%。

(三)活跃单只ETF基金:券商、创业板概念净流入居前

1、从场内资金净流入来看:券商金融、创业板相关ETF场内份额显著增加。除去上周新发基金,场内份额增加前十基金集中于创业板、券商金融、消费等概念。

2、从成交额来看:股票型ETF和货币型ETF为成交较为活跃的ETF基金,股票型基金中半导体概念ETF成交活跃度提升。货币型ETF基金方面,华宝添益和银华日利两只ETF基金的单周成交额继续领先。商品型基金中黄金标的ETF基金累积成交额为86.65亿元。债券型ETF的成交额维持在低位水平。

3、从行业ETF基金角度来看:上周成交额前十的基金主题概念集中于芯片、券商、大消费等概念,成交额前十ETF多数为正回报,多数成交额较前一周上升,其中证券ETF成交额显著增加。

4、从股票型ETF基金跟踪指数来看:创业板指数、科技、券商为上周相关成交量较多指数。

(四)发行情况:基金发行规模下降

上周(5.6-5.8)基金新成立数量与规模较前一周下降。上周发布成立公告基金18只,预计募集资金91.19亿元,发布成立公告基金数量较前一周上升(前值60只,规模419.65亿元)。

本周(5.11-5.15)预计首发基金41只,包括5只股票型基金、15只混合型基金、20只债券型基金、1只另类投资基金。

事件点评:基金托管办法修订,外国银行可参与托管

5月9日,证监会就修订《证券投资基金托管业务管理办法》公开征求意见,主要针对基金托管市场进行了调整,本次调整重点在于:第一,加强资本市场对外开放,支持外国银行分行申请基金托管资格,适当考虑外国银行总行的资产规模和业务经验,明确分行申请条件,进一步完善净资产等准入安排。此规定有利于吸引海外投资者,发挥外资行在基金市场的作用。第二是加强市场监管,将完善基金托管人监管安排,建立外国银行总行责任追究机制,明确信息系统跨境部署和数据跨境流动相关要求;持续强化风险管理,加强事中事后监管,丰富行政监管措施。第三,调整准入门槛,防范流动性风险。基金托管人申请条件有所调整,规定净资产不低于200亿元,相较于原有规定中托管人最近3个会计年度的年末净资产不低于20亿元的要求,新规定能够更好地防范流动性风险。

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