期货实战中四种技术分析
一,利用K线评估最佳潜能交易需要注意的
K线信号所反映的是人类贪婪与恐惧的情绪,因此我们在学习和分析过程中,一定要利用其他辅助分析工具来了解每个K线信号发展过程的投资心理状态,以提高交易胜算。例如,在利用K线信号时我们可以进行以下几个方面的工作:
1、辨识信号。交易信号是当时所有参与交易活动的交易者知识的集体表现,而K线讯号是趋势反转点第一个真正征兆,所以我们判断价格是否处于顶底时,要看看它是属于哪个信号,其背后人们的心理是怎样的
2、分析随机指标。K线信号之所以发生错误,绝大部分情况都是因为这些信号没有经过技术指标如随机指标的确认。如果K线信号发生在随机指标的超买或超卖区域,那么信号可信度将大大提高
3、分析成交量和持仓量。在K线信号的评估中,成交量和持仓量虽然不是主要的考虑因素,可是它的分析将有助于提升信号的可信度
4、检查价格走势的过程。看看价格是如何发展到今天的,确认一下目前处于历史走势中的什么位置,是趋势发展初期、中期还是延伸期,压力和支撑在哪里
5、运用图形分析技巧,预测未来走势发展。比如持续图形或反转图形
二、判断趋势
在技术分析中,最重要的就是对趋势的把握。那么,在期货实战中,我们将趋势的判断分为以下三个方面。
1、趋势方向的判断。趋势方向要通过品种的日线或周线走势图来进行判断。当我们打开任何一个品种的走势图时,我们首先要了解它的趋势发展方向是处于什么情况:上升趋势、下降趋势还是横向走势。判断方法参见图2-1、图2-2、图2-3。
图2-1 黄豆日线走势图 高低点不断上移所形成的上升趋势
图2-2 白糖日线走势图 高低点不断下移所形成的下降趋势
图2-3 伦敦铜日线走势图 高低点水平移动所形成的横向走势
2、趋势种类的判断。按道士理论的分类,趋势分为长期趋势、中期趋势和短期趋势。在众多的走势图(分钟图、小时图、日线图、周线图和月线图)中,我们同样可以通过对品种日线或周线走势图的观察,来了解它的长期趋势(120天以上)、中期趋势(15天以上-120天以下)和短期趋势(10天左右)。判断方法参见图2-4
图2-4 伦敦铜日线走势图 如图中A线段所示,长期趋势为上升趋势。如图中B线段所示,中期趋势为下降趋势。如图中C线段所示,短期趋势为上升趋势
3、趋势发展时期的判断。这个判断对我们选择买卖时机至关重要,例如,如果我们是中线操作,那么我们的最初买点就要选在趋势启动初期,加仓买点则是选在趋势发展时期。具体看盘中我们通过对品种日线或周线走势图的观察,可以比较准确了解它目前是处于趋势发展的哪个阶段:初期、中期还是末期。判断方法参见图2-5
图2-5 伦敦铜周线走势图 AB段是突破长达一年的盘整区后形成的上升趋势初期,BC段为上升过程中的横盘修正阶段,CD段是上升趋势的延伸阶段,也即末期
三、在什么点位盈利平仓?定义为:不转势就不平仓。
1.K线形态出现标准的反转信号减仓。(K线形态反转可参照吞没,启明星(黄昏星),孕线,乌云盖顶(斩回线)等后期为了大家便于学习,我们会将日本蜡烛图技术中的经典图形统计出来,供大家使用,请持续关注)
2.突破20日中期均线止盈
说明:如果行情现在是牛市行情,那么就一直持有到牛市结束;如果现在是熊市行情,那么就一直持有到熊市结束。在震荡势当中,是不建议做单的,持观望态度较好,这样去做,一旦出现大行情,收益非常之高,这也是四点法则的核心所在。
四、四点法则解决了什么时候加仓的问题,当确定方向后,则去找符合方向的K线组合去做。
1.原则和方法:只有在有较大的利润的情况下才做出加仓决定,这也意味着你的趋势判断正确且已较大程度远离成本区,可以考虑利用资金优势扩大战果。而且,加仓部分应设好科学的小额止损。以K线形态为主,而不是以四点法则所找出的趋势止损
2.具体为当某一品种一直处在盈利状态,再次出现突破形态,则加仓
3.可采用金字塔加仓法:加仓以第一次建仓的数量为基数,当市场发出加仓信号时以递减数量入市。不允许出现加仓后总持仓出现亏损,应对此类情况二种选择。一是当用四点法则判定出现反方向趋势时全部出局。二是击穿持仓平均价时硬性执行
说明:当是牛市的时候,就去找点位加多,找出现上涨的K线形态;当是熊市的时候,就去找点位加空;当K先组合违背的时候,以大方向为主#期货##股票##期货[超话]#