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(大家可以通过我的同名公众号历史文章精华目录中此前对于股票的投资过程及逻辑记录文

(大家可以通过我的同名公众号历史文章精华目录中此前对于股票的投资过程及逻辑记录文章来了解我的投资体系)

1.顺周期大涨。昨天rcep签署,中国为首的15个国家,30亿人口,建立了全球规模最大的自贸区。尽管rcep的消息已经传了很久,并且在此前的股市中被充分反映,但今天消息落地,还是带来了顺周期方向的大涨。

因为此前的疫情使得全球化进程出现了动摇,全球股市的调整包含了对全球化进程不及预期的利空因素,然而此次rcep的签署为全球化打入一针强心剂,象征作用大于实际意义。

如今这个疫情后百废待兴的情境下,全球化就意味着经济复苏,顺周期大涨也就理所当然。我重仓的机场、化工和金属板块均涨幅居前,持仓今天喜吃两个涨停。

这是上个月天天挨打换来的,所以大家别光看我吃肉,没看见我挨打,投资就是这样,盈亏同源,想要避开所有风险,也就意味着避开了所有收益。

所以今天我和一个朋友聊天,谈到量化对冲基金,国内除了九坤这样200多亿规模的量化对冲基金,很少有对冲基金能够做到百亿规模以上,反观主观策略,国内甚至有掌管千亿的基金经理。

究其原因还是量化对冲基金试图对冲掉多数风险,从而获取风险外的少量收益,这在欧美等国当然没问题,因为有效性的提升使得基金很难在承受较少风险的基础上获取超额收益了,而a股有效性很低,常年存在着承担低风险获取高收益的机会。

现在的a股是有成熟投资体系者赚超额收益的天堂,这样的时代必然不会长久,或许10年或许20年就会向欧美靠拢,抓住机会吧各位。

2.科创板50正式上市。今日科创板50直接高开5.7%,但随后快速下跌,收盘仅上涨0.69%,收了一根大大的假阴线。科创板50未来对于科创板投资是必然有促进作用的,因为50万的资金门槛挡住了大多有购买意愿的散户,科创50基金为他们提供了一个购入科创板优质资产的机会。

但一方面科创板50上市时间完全属于明牌预期,不存在超预期可言,所以利好落地的下跌可以理解。另一方面,科创板目前的估值仍然存在泡沫,事实上无论是创业板还是科创板,由于今年年内涨幅过大,都存在机构结账的需求,所以目前到明年一季度前,或许都会是顺周期牵头搭台,主板补涨的行情,明年一季度后我是持悲观预期的,具体咱们边走边看,顺周期这步节奏踩对了,耐心持仓待涨即可。

3.今日苹果概念股大跌,尤其是与airpods系列相关的歌尔股份和立讯精密跌幅靠前。苹果airpods系列相关的企业大跌的原因有三个。

一是苹果airpods库存增加。根据供应链反应,近期苹果airpods系列库存严重增加。而库存增加的罪魁祸首则是库克连续多次增加了海运的比例,而经历了高速增长之后现在有所降低。

二是当前的苹果概念股大涨已经让这些股票处于历史高位。今年苹果公司一改往年风格,一年之内开了三场发布会,第一场主要是ipad相关产品,第二场则是苹果每年最重要的iphone系列发布会,第三场也是被业界称作最重要的一场是双十一凌晨两点的macbook系列。苹果如此强势的发布会带动了自身股价的上涨,也带动了供应商们的股价。因此,今年苹果的小伙伴们的股价也一路疯涨,带来了极高的固执估值。

三是airpods系列产品的airpods Pro产品出现了一系列的质量问题。苹果官网在美国时间10月30日发布公告称,一小部分的AirPods Pro可能会遇到声音问题,这部分耳机发出爆裂声或静电噪音,并在嘈杂环境中、运动时或通话时增大,其主动降噪功能无法正常工作,出现例如缺失低音效果,或背景音(如街道噪音或飞机噪音)增大等情况。Airpods pro的质量问题给苹果的声誉带来了不小的影响,对airpods系列的整体销量也产生了一定的影响,也影响了苹果相关产业链的业绩。

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