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炒股中,股民一定要知道的事,论仓位管理的重要性!

炒股中,股民一定要知道的事,论仓位管理的重要性!仓位的管理对股民来说不只是风险控制,还有很重要的是提高容错率。今天我就给大家分享,在市场中如何管理仓位和提高容错率,是我炒股十几年总结出来的经验。你如果想在以后交易中提高容错率,这篇文章请认真阅读,对你一定会有帮助,值得股民朋友收藏关注!

不论是股民还是创业者,容错率会直接影响你的机会次数,机会越多成功率才会越大。这一点我相信很多人都懂,但却是我炒股十几年总结出来的经验,和我看到身边很多创业者通过无数次的挫败中领悟出来的。因为,可以懂和真的懂是两回事,只有通过自身沉淀、积累、复盘才是真的懂。简单的一句话,就是“仓位管理对股民来说不只是风险控制,更重要的是提高自身的容错率”。

如创业,做任何一个项目,都要事前调研,全方位的了解项目输入和输出,梳理清楚项目成本可控,运营执行,从而计算获利。很多创业者之所以失败,其实就是功课没有做到位,而且比较冲动,导致容错率大增,所以失败告终。

从创业反馈到股票市场也是一样,很多股民在不了解市场的情况下,仅凭一点消息或看到行情尚可,没有做任何功课,出手就是重仓或满仓,这种行为的后果是几乎失去了容错率。任何事都有不确定性因素,更何况是股市呢?没有谁可以完全预判行情,哪怕只是预判单日涨跌也做不到100%。加上近期外围环境因素,也可看出就算排除客观因素,A股的黑天鹅事件概率也不低。所以,股民只有通过仓位管理来提高容错率,把风险分散,就算遇到大跌也不至于满盘皆输。那么我们炒股中,非常需要结合科学的仓位管理,来大幅提高容错率,只要你满仓就等于你只有一个机会。

模型建立的四个步骤:

第一步,测算胜率:

上面说过事前功课的重要性,先预测追踪行情趋势,未来前景,结合模拟和小仓的方式,在一定时间内操作不低于30次,测算自己大概的胜率,没有到达50%以上的胜率还需要继续学习。在我看来短线的操作50%其实并不难,难的是怎么结合经验的操盘技巧,提高胜率。测算过程中,必须通过自身研究和技术取得的胜利,当胜率能超过50%,开启下一步。

第二步,分配仓位:

分短线和中长线,仓位比例要结合个人擅长而定。就以我自己举例,我比较专注研究市场的宏观的判断技术面,我把自己的短线放到70%,剩余作为中长线。两个仓不能混淆,都作为独立仓,两者结合才是你的总仓位。

第三步,投资类型分配:

1,中长线仓位(总仓的30%),可以对半分成两个仓位,一是看准某个行情未来趋势找上车的机会。另外一个是结合宏观政策层面或者题材方面着手。

2,短线仓位,可以比例为50%、30%和20%。

其一,50%的结合自己的操盘手法,通过技术面,找到支撑压力、K线形态、技术指标或者战法。

其二,30%的可做小周期的短线,在市场信息线索中去挖掘。

其三,20%的可用来做激进的,如追热点题材,打板、追龙头等,这些风险和收益都更高的标的。

第四步,盈亏比算法:

通过第三步,我们仓位能被充分地利用上,并且能协调风险和收益之间的平衡。设计好自身的盈亏比算法。

1、止损

股市中我发现很多这样的现象,很多人不懂得止损。举例,10万的本金,涨10%变11万,那么亏10%本金变9万,看似很合理,你却没有看到背后的逻辑。因为当账户亏10%,需要挣11.1%才能回本,亏20%需要挣25%才能回本,以此类推,当亏了90%的时候就需要挣900%倍才能回本。(我用两张图展示出来,作为参考)

2,复利

我们做股票就是为了赚钱,仓位管理的核心就是复利,我们也经常听到某某牛散在市场中10年千倍的传奇故事,其实,理论上来讲,是有可能的做到的。那么前提是,在年均至少要保持108%以上的复利递增,在过程中适当地加2-3倍杠杆,是可以做到10年千倍。但是在现实中,我觉得就是天方夜谭。现实中有的股民可能10年都未必达到10%的收益,更别提1年108%。我们可以把它分解到季度上来看,每周按照复利2%算。(我用两张图展示出来,作为参考)

以上的四步内容结合图片可以表明,仓位管理对股民来说有多重要,也是在风险控制上的基础上来提高容错率,市场机会越多赚钱概率才越大。我们通过测算出自己的胜率,再结合测算和个人能力合理进行仓位分配,最终实现账户复利增值。

最后,我认为一个合格的股民的定义应该是,能够获得连续复利,经年累月地赚钱,而不是想着一夜暴富。你可以贪婪,但一定要能收放自如,尤其在股市里要始终保持谨慎心态,我们要常赚而不一定是大赚,积少成多你就会发现收益十分的可观,炒股其实就是这么简单。

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祝各位股市长虹!

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