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这波牛市行情八大主要板块前景分析

这波牛市行情八大主要板块前景分析

作者:鹏风股票研究团队

1、科技板块

科技股将是这轮史无前例大慢牛始终如一的主线,去年初的第一波行情就是5g概念股引爆的。这轮行情,科技股依旧会是市场热烈追捧的对象之一。因为科技股是未来推动中国经济发展的核心动力。目前来看,很多科技股已在半山腰的位置。

科技股一向以估值过高让很多投资者望而却步,但我们认为,科技股作为牛市总龙头,理论上还会有一次疯狂上涨的阶段才会完美,疯狂上涨阶段,就是大面积连续涨停,甚至是纷纷一字涨停的阶段。

但也要明白,科技股是一个很宽泛的概念,目前个股已经严重分化,那些只是概念炒作,主营业务里压根就没有或者占比很小的所谓某某科技概念股,就别再去追高了。如果是纯正科技股,现在看市盈率不如看市净率,那些市净率PB高达十几倍的科技股,不能追高去买了,如果趋势已走坏,也要准备一点点减仓撤退。

不妨去找找主营业务为半导体、5G、软件等领域,市净率在5倍以下的优质或次优科技股。这些板块里还是有很多有补涨需求的,牛市高潮时大概率会连续拉涨停。

2、证券

牛市启动,证券先行,现在证券股已经在上涨中途,龙头光大证券已经涨了三倍,我们在年初埋伏的东方财富也有80%左右的涨幅,券商第一轮拉升基本到位。

D先生判断,后面二线证券股还会补涨,等到二线证券股补涨完成之后,后面就会进入中期调整行情,这时候就不能再去追高券商股了,否则很可能要吃天地板。

中期调整阶段,很多涨幅猛烈的个股会频现天地板。喜欢追涨停打板的投资者要保护好自己的心脏。在这样的情况下,跌停板买入的胜算高于涨停板买入。

等到证券股中期调整结束之后,还会有新的一轮上涨,最终大部分证券股都会走出翻倍行情。但这波行情券商的涨幅应该很难难超过2015年杠杆牛的水平,因为现在一方面证券股太多了,盘子太大,一方面国家不希望这波行情涨的太疯,之后又变成漫长的熊市。

3、军工

目前我们已持有两三只军工股,在过往的任何一轮牛市中,军工股都不会缺席。这波行情不管是国家队还是外资都在疯狂买入中国核心资产,而核心军工股就是中国这个世界大国核心资产中的核心资产。未来国际冲突会越来越多,也会刺激军工股不断上涨。目前很多军工股都刚刚启动,在我们看来,不少仍有翻倍潜力!

4、资源股

虽然资源股很多处于存量和减量行业,但以煤炭、电力、钢铁、稀有金属、水泥为代表的资源性行业,是中国保证国计民生,国家安全以及继续维持世界制造业大国的基础,所以绝对也算中国的核心资产。

前面我们说了,这次货币大放水的钱前期主要会先进入基建和股市,而大搞基建就是利好资源股的。此外从疫情控制效果来看,中国下半年的经济情况一定会比上半年好,明年的经济数据大概率也会比今年好,国内经济在这两年会是一个缓慢复苏的过程。所以总体上来看,资源性行业的整体需求接下来会不断上升,业绩会越来越好。加之现在的资源股普遍处在历史估值低位,所以机构资金一定会时不时会去光顾的。

要注意一点,资源股炒的只是板块轮动和业绩修复行情,上涨预期跟科技股是没法比的,所以也不能作为投资主线。

5、银行股

银行股的盘子太大,赚钱效应不强,往往只需要在大盘突破时才需要银行股发力一下。从历年牛市看来,银行股是跑不赢指数基金的。在我们看来,只要跑不过指数基金的板块,就不值得关注。此外,现在银行股估值虽然不高,但国家一直在推动金融机构给实体经济让利,压缩银行的利差,而银行主要是靠利差吃饭的,现在利差被不断压缩,业绩预期自然就会下降,这大概就是银行股表现不好的原因吧。

如果按照静态估值的思维来看,银行股就是低估值加业绩优秀。但股票投资需要的是动态思维,投资投的是未来,炒股票炒的是预期!

6、医药和大消费

毫无疑问,医药和大消费是出现长线大牛股最多的两个大类行业,尤其是在熊市和震荡市,很多医药和大消费股总是能独立于指数,给投资者以惊喜。然而牛市来了,新进资金大部分是来炒股的,他们没有耐心做时间的朋友,赚企业成长的钱,所以新增资金很少会去炒作这两个板块。再加上前段时间疫情的关系,医药股和大消费股一直被炒的很火热,现在普遍估值很贵。

基于以上原因,我们判断从下半年开始算,这波行情到达最高潮时,医药和大消费股的整体涨幅应该会落后于指数。

不过大涨之后必有大跌,等市场大跌后,进入熊市和震荡市,我们还会一点点把我们看好的医药和大消费股再捡回来,继续赚企业成长的钱。

7、房地产

房地产的逻辑基本上和跟银行类似,他们都需要为实体经济让利。。。。。。

8、农业

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这波牛市行情八大主要板块前景分析

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