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指数进入新阶段

指数进入新阶段

上周五在一个五年期利息报价下降的刺激下,指数终于攻克三千一关口,从而进入了一个从三千到三千一的新阶段。上周我们已经分析过三千一本身压力就不大,历史停留的时间很短,所以这也不算什么特别重大的胜利,只是指数进入了一个新阶段,短期围绕三千的争夺变成了围绕三千一回踩夯实的新局面。

从上图来看,最下面三个关口,是政策市场两个信号出台密集区域,也是次轮行情的一个底部,三千一压力不不大,只是一个中轴,但三千二压力较大,尤其是在四月份整理期间还是有不小的套牢盘,要突破这个区间,需要量能的放大,甚至要保持一段时间的万亿级别的成交,但上周五尽管站上三千,但是成交量仍旧不足,并且留下了一个缺口,本周有回补的可能。

从上两周来看,A股走势远好于美股,显示中国股市准备走独立走势的决心,这也是在货币政策上与美国背道而驰的一个表现,这种情况类似在2015年美国进入加息周期而金砖四国都采取了相反的货币适度放松政策,从2015年后几年来看,四国股市都出现了不同程度的上涨。但底部非一两周就可以形成和确定,从中国股市历史来看,无论是2007年之前,还是2015年之前以及2019年之前,在底部运行和大幅震荡的时间都在四到六个月时间,虽然虽然短期指数运行相对比较强劲,但并不意味着不会回落,虽然指数进入了新的阶段,但震荡将会仍旧保持,因此总体的策略是不追高去低吸,关注市场资金引领的热点,在热点中运行,由于成交量的不足,不可能有力量推动所有热点上涨,只能在局部轮动炒作,因此短期除了高抛低吸外,还需要略微的轻指数而重热点重个股。

本周热点

新能源光伏风能

新能源中的光伏和风能在上周已经有所启动,大部分个股都是严重超跌,具备一定的估值优势。在国际冲突下各国都在努力增加新能源结构,降低对于化石能源的依赖,而我国的电力结构对于化石能源也依赖较高,火电占据七成左右,而光伏和风能合计还不超过一成,可见新能源的空间还是巨大的。从行业走势看底部在逐步地抬升,个股开始出现逐步的上行且有涨停板出现,市场热度升温。从两个行业对比看,光伏行业我国的领先技术和龙头企业在世界话语权较高,风能发展滞后于欧洲,而光伏产业链上游受益在有机硅上,风能则主要是电机、叶片以及海缆上。

上周欧盟光伏装机消息刺激了行业的反弹,预计欧洲装机将超预期,未来9年年均装机47GW、较2021年增长81%

测算光伏需求将达1246-1491GW,CAGR达25%-27%。光伏装机需求未来十年将迎来十倍增长,拥有巨大的市场空间。

汽车辐射锂电 基建拉动机械

市场对于新一轮的汽车补贴政策有所期待,上周我们已经强调汽车行业的机会,叠加上海在六月大概率全年复工复产的利好因素,汽车行业仍旧具备机会,同时向上游产业链辐射到业绩增长股价超跌的锂电池板块,这是一条主线。

2021年即使在缺芯及原材料价格上涨等不利因素下汽车行业业绩依然增长良好,其中乘用车、汽车零部件行业表现较佳,2022年一季度受乌俄冲突、国内疫情等因素,汽车行业业绩暂时性下滑,预计随着国内疫情常态化防控及地方刺激消费政策的出台,汽车行业有望逐渐改善。投资要点:

疫情的影响有望减弱,叠加原材料价格出现拐点迹象,且地方政府陆续出台刺激汽车消费的政策,预计汽车行业投资机会将明显增加,建议重点关注以下板块:(1)、乘用车板块,乘用车产销量回补有望带动乘用车企业业绩回升;

(2)、细分领域优质零部件供应商,零部件公司相对下游整车来看具备更强的韧性及更高的成长性,随着整车产销量的回升,零部件公司订单量有望持续增长,同时中长期面临“新四化”产业变革,前瞻性布局成长赛道的优质零部件公司正处于收获期,建议选择轻量化、电动化、智能化、网联化高景气赛道的优质零部件公司。

受疫情影响严重,工程机械下游项目开工一般,需求难以释放,据中国工程机械工业协会对 26 挖掘机制造企业统计, 2022 年 4 月国内挖机销售 1.60 万台,同比下降 61%,出口销售 0.85 万台,同比增长 55%,总销售 2.45 万台,同比下降 47%。展望 5 月,根据我们的草根调研,因为去年同期基数较低,预计 5 月份挖机国内销售同比降幅收窄明显,加上出口,总销量降幅有望控制在 15%左右。从目前开工情况来看, 5 月上旬仍然一般,但疫情也在逐步控制,如果下旬开工情况有所好转, 5 月国内挖机销售预期将有上调可能,同比降幅将进一步收窄。当前,专项债发行提速,基建助力稳增长的重要性也在进一步提升,疫情一旦好转,需求会释放出来,工程机械板块有望淡季不淡!

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