新能源汽车再次迎来利好,汽车长牛能否保持呢?
2021.11.10周三投资策略
[太阳]消息-策略:
1、【广东:两大一线城市将放宽新能源汽车上牌】,广东发布文件提升商圈消费、加强文旅消费等九类措施。这一政策有可能会成为全国的示范,如果新能源车上牌指标放松,对消费带动的增量不小。该消息对汽车整车,汽车零部件均构成刺激,建议关注,但不追高。(附图1,汽车,实际上一直都是长牛趋势)。
2、【大力发展特色和创新原料药,鼓励优势企业做大做强】,医药板块从去年年底至今都是调整走势,实际上是资金的选择问题,去年上半年涨的太疯太猛。原料药属于高污染行业,在清洁能源大环境下会只紧不松。这个行业会越来越集中到优势企业,提高行业集中度,可以关注原料药的相关中长期机会。
3、【中国电影发展规划:每年票房过亿的国产片达50部】,这两年疫情最大的三个行业:电影、航空、旅游。随着后续疫情影响越来越弱化,这三个行业也会重新面临“风口”的机会。该消息对电影板块有刺激(短炒,无趋势),但对整个影视传媒影响有限。
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[太阳]交易-策略:
1、现在的市场就是板块之间的轮动,
周一:锂电,航空
周二:光伏,军工,芯片
2、与此形成鲜明对比的是煤炭等周期股的集体出货到最后阶段(附图2),煤炭股在十月份是重点提示风险的板块,目前看还有一定的下跌空间,但主跌已过。对指数的影响期也基本过去。【后续需要注意,指数大势重新被其他热点带领的“潜力”!】
3、农业种植,是近期难得的持续热点,这个板块在炒作明年一月份的【一号文件】,本身“种子安全”的话题度也很足。建议可以中线关注,不追高,只低吸。
4、创业板指数明显强于上证主板,并且放量明显(附图3),科技短期的机会大于主板市场。而上证指数在3500点缠绵,一直在寻求阶段性的底部结构,还需要一定的时间,耐心等风来!
未来两个月,依然建议关注四个方向:1、科技-芯片;2、航空;3、种植;4、消费。
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张忠佺,申万宏源证券投资顾问,执业证书编号:S0900618110010。本文所载信息及表述观点仅代表个人意见,仅供参考不构成投资建议,所涉及标的不作推荐。本人不对所引发的损失负任何责任,投资人须对自主决定的投资行为负责。投资有风险,入市需谨慎。