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牛少解读股市美国三大股指均创收盘新高,阿里巴巴股票被机构清仓

【牛少解读股市】美国三大股指均创收盘新高,阿里巴巴股票被机构清仓

一、市场点评

A股没开盘,咱们就看看大洋彼岸的情况。美国三大股指均创收盘新高——道指涨0.09%,纳指涨0.50%,标普500指数涨0.47%。

本周,道指涨1%,标普500指数涨1.23%,纳指涨1.73%,三大股指均连涨两周。

全球资本市场也存在羊群效应,美股是全球的领头羊……只要美股这个旗杆不倒,全球资本市场的高歌就不会停。

国际油价集体上涨,美油4月合约涨2.56%报59.73美元/桶,周涨5.07%;布油5月合约涨2.49%报62.66美元/桶,周涨5.59%。

COMEX黄金期货收跌0.11%报1824.8美元/盎司,当周累计涨0.65%;COMEX白银期货收涨1.49%报27.45美元/盎司,当周累计涨1.6%。

二、个股分析

2月13日,国内知名私募高瓴资本、景林资产公布了它们2020年末的美股持仓情况。

高瓴清仓阿里巴巴股票——去年四季度末,高瓴资本清仓阿里巴巴,而在去年三季度末,阿里巴巴还是高瓴资本的第四大重仓股,持股数量为404万股。

景林也大幅减仓阿里巴巴——景林资产披露的持仓数据显示,其所持阿里巴巴的股份数量,已从去年三季末的122.3万股,缩减至四季末的38万股。

牛少观点:数据显示,阿里巴巴去年四季度股价跌幅达20.83%。最多属于超跌反弹,阿里巴巴目前还没有完全走出“蚂蚁IPO”事件的阴影。可以适当参与。

去年第四季度,高瓴资本总共增持9家公司,新进19家公司。其中,拼多多获高瓴增持2.3万股,持股数量上升至1023万股,持股市值高达18.18亿美元(约合人民币117亿元),成为高瓴第一大重仓股(仓位占比14.45%)。

景林资产披露的持仓数据显示,去年四季度,拼多多获景林资产大幅加仓,持仓数量由三季末的328.84万股飙升至640.36万股,接近翻倍,持股市值达11.38亿美元(约合人民币73亿元),占总仓位的26.13%。

全球最大对冲基金桥水基金也披露了持仓情况,拼多多也获增持,新进桥水前十大持仓。

数据显示,自去年第四季度以来,拼多多股价持续大涨,股价从74.15美元上升至目前的196.59美元,累计涨幅高达165%,最新市值为2411亿美元(约合人民币1.56万亿元)。

到2020年9月底,拼多多平台年度活跃买家数达7.31亿,同比增长36%,一年强劲增长了1.95亿活跃买家。其中,第三季度单季增长了4810万。

第三季度,拼多多App平均月度活跃用户数达6.434亿,较去年同期增长50%,单个季度大涨7460万。截至9月底的12个月期间,拼多多平台GMV达14576亿元,较去年同期增长73%。

多家机构加仓拼多多,主要是因为拼多多增长快速。拼多多app上线两周用户数达到200万,三年用户数破3亿。

截至去年三季度,年活跃用户数已达7.31亿。2016年阿里和京东市场占有率86%,拼多多市占仅1%;到了2019年拼多多市占9%,与阿里京东一起占有96%的市场份额。拼多多已经成为电商市场的第三大巨头。

牛少观点:拼多多属于电商老贵族阿里和京东的挑战者,拼多多起家所掌握的是的低价产品供应链,与其他电商是差异化竞争。拼多多开创的社交电商模式,开启了“货找人”,发掘了传统的“搜索型电商”拿不到的用户,这使得拼多多的成长远景更加广阔。

三、消息速览

1、除夕和初一两日,全国快递处理超1.3亿件,同比增长223%。春节期间快递企业仍在坚持运营,全行业在岗人数超过百万人。

2020年初疫情影响开工较晚,但全年快递行业收入超1.1万亿元,快递业务量达830亿件,同比增长30.8%,实现近三年来最快增速。

牛少点评:快递行业的竞争仍未停止,顺丰收购嘉里物流,阿里持续加注“三通一达”,巨头之间的对抗仍将持续。

2、开年以来一个多月的时间里,大摩进取优选收益率已超过33%。该基金的掌舵者朱睿很年轻,担任基金经理时间不足2年。

牛少点评:基金作为将来A股市场的重要参与者,仍会发挥强大作用……基金未来的主投方向,仍是市场的热点,建议大家跟牛少我一起关注。

3、美国银行披露的13F持仓报告显示,该机构截至2020年四季度末股票持仓总市值为7067.8亿美元,季度环比增加4.0%。

去年四季度,美国银行显著增仓的中概股几乎没有,但几乎全部清仓的中概股有不少,其中包括晶科能源、理想汽车、中国电信、网易有道、趣头条等。

牛少点评:美国中概股泡沫已经很大,大家注意自己的美股持仓,警惕其中的风险。

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