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在网上无意间看到高瓴A股持股前20名,我产生了如下疑问

在网上无意间看到高瓴A股持股前20名,我产生了如下疑问:

高瓴持有医药行业(恒瑞医药、药明康德、泰格医药等)、大消费行业(格力电器、公牛集团、良品铺子等),甚至还持有基建行业(海螺水泥、广联达)。

但在目前受热捧的科技行业,高瓴只投资了新能源行业(宁德时代、恩捷股份),对科技行业其他领域—比如以兆易创新为代表的半导体行业、以及以立讯精密为代表的消费电子行业—则未涉猎。

看了张磊的《价值》后,我觉得他的背景对他的投资体系构成了一定的影响。他的投资更偏重于利用资本去运作行业中的企业,从而实现整个产业的升级与优化,例如格力电器(打造优化高端制造业)、公牛集团(引进国外先进管理技术软件降成本)。

更重要的是,他在产业链上布局了不同节点的企业,例如医疗上的金眼银牙铜骨头。他没有选择介入半导体等行业,估计一方面是因为他的很多资金来自于他的耶鲁导师史文森管理的基金,并且不太容易想医疗行业那样布局;另一方面赛道的未来确定性,半导体的稳定性、确定性和天花板高度明显不如医疗行业。

还有一个原因可能是他认为对半导体行业的认知度还不够高或时机还不成熟,等合适时再介入。

《价值》这本书值得一读,不亚于《聪明的投资者》本人悟性有限,希望您可以在《价值》里找到张磊为何高瓴不投半导体、消费电子这类科技股的原因?

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