我不是期神第1话#期货#
第3节 百年美股第一人
时间来到一九零六年,这一年是美国的牛市,股市大幅上涨,大家都在热衷讨论股票,就和咱们二零一五年的牛市一样。但是利弗莫尔此时感觉到不妙,他经过调研发现当时的美国经济已经非常的疲软,并且发生了钱荒。他认为种种迹象表明牛市不会再继续,这也就意味着大崩盘即将到来。他就开始准备做空美股,他的操作手法和一般人也不一样,并不是一把梭哈,而是那种倒金字塔式的加仓。
刚开始确定方向的时候,他只会用一点点的钱去做一个试探,等到市场如他所愿的时候,他才会不停地加大仓位。
一九零七年,美国股市终于开始崩盘,利弗莫尔自然是赚得盆满钵满。
这块咱们小小科普一下,股市可以做多,那也可以做空,我们平时买入股票,而是希望它上涨,从而我们进行盈利,这个叫做做多。
相反,做空就是当股票市场下跌的越多,你才会赚的越多。咱们A股二零一五年的股灾,就是由于跌得太猛,国家当时也是限制了股指期货的做空机制,就是担心像利弗莫尔这样的大佬靠投机做空赚钱,从而使股价继续暴跌。
说回利弗莫尔,当年利弗莫尔做空是一战成名,据回忆,他当时赚了大概数百万美元。当时的美股和咱们二零一五年股灾一样是寸草不生,以至于当时的资本大佬都亲自跑过来找利弗莫尔,让他手下留情,不要再做空了。
讲到这块儿,你以为利弗莫尔从此就要开始人生巅峰了吗?不,他的一生注定是坎坷的,注定是在破产与暴富之间来回横跳。
在他一九零七年一战成名之后,当时的棉花期货大佬托马斯找到他,邀请他一起去做局玩棉花。
托马斯当年可是棉花期货界的大佬,名声威望在外,利弗莫尔在他面前就和一个小迷弟一样,他们俩在一番交谈之后决定对棉花做局。但是经过交流,利弗莫尔发现他和大佬的观点相反,但是当时的利弗莫尔并没有坚持自己的观点,毕竟在他的眼里,托马斯可是大佬,跟着大佬总没错吧?
结果还是错了,而且是错的一败涂地,直接破产。经过再一次的破产,利弗莫尔后来总结,做交易一定要遵循自己的系统原则,你不要轻信别人的内幕消息,哪怕对方是大佬。
那利弗莫尔又是如何走向人生巅峰了呢?
我们这就要回到一九二九年,这一年依然是一个美国大牛市,当时的欧洲热钱在快速流入华尔街。利弗莫尔察觉,当时的经济已经开始疲软,他觉得这场狂欢不会持久,并且最终会迎来一个历史级别的大熊市。
他并不是空穴来风,他调查了很多的资料,同时也问了在欧洲相关的一些朋友,从他们的嘴里他知道英国当时要上调利率,利率一旦上调,钱就会从股市流出,这个对股市是一个釜底抽薪的作用。
这块儿我们再补充一下,我们A股二零一五年那波牛市最后破灭,也是因为对杠杆儿资金的清查,热钱被清理出了市场,市场上一下缺少了做多的资金,连锁反应导致更多的杠杆资金被清盘,这才产生了当年恐怖的股灾。
说回当时,一九二九年九月三日,美股达到了最高点,然后短短五十个交易日,当时的美股就跌去了将近一半儿。随后更是开启了三年的熊市,从最高点算,当时的总共跌去了百分之九五十,算是历史级别的熊市了。
利弗莫尔通过这一次的大举做空,盈利超过上亿美元,相当于今天的千亿美元,当时也被人们称作大空头,股票损失惨重,那些人都去怪罪利弗莫尔,说它是股市下跌的罪魁祸首。与此同时,利弗莫尔真正来到他的人生巅峰,而成为百年美股第一人。