张坤真的努力了 从持仓了解网红基金
最近白酒大跌,导致网红基金推上热搜,我们看看最近两个季度张坤的仓位数据从里面分析。
持仓数据
2020年3季度前十持仓70.25%,2020年4季度前十持仓67.39%。非常明显在整个基金市值占比前十是降低了持仓度了,但是去年4季度抱团股还是一个向上缓缓上涨的一个过程。前十里面一个行业里面龙头集中度更高,从3季度到4季度,茅台持仓上涨了约25%,五粮液持仓上涨了约22.75%;相对减仓了洋河股份,泸州老窖,分别减仓28%,10%。也就是说前十持仓在抱团股一个缓慢上涨过程中,总占比在减少,同行业持仓在高度集中到行业龙头。今年来,从最高点回撤洋河股份,泸州老窖分别30.99%,32.26%;茅台只有21.33%,五粮液24.33%。
可见张坤对行情是有预见的,操作方法也没问题,涨多了的抱团股减仓,更有优势的集中持仓度。看看历史上易方达中小混合分红,总共就四次。这四次都有一个共同点,就是都是行情好的时候,换句话说就是基金赚钱的时候,而且今年分红是历史最高的,基本上可以预见目前是最好的时候。除了前十持仓,其余的都是一些小仓位,分散了风险。
基金跌了,不要再骂经理了,他们是有节奏的管理仓位,不像散户永远是满仓,没有进行管理。至于行情为什么会跌。是呀都抱团了,几百上千亿,为什么会下跌呢,因为市场总是对的,钱再多这个行业有自己的游戏规则。单方面力量再强大也改变不了趋势运行的轨迹。
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