外资减持茅台?资金南下?那些周期行业值得期待?
今天市场盘中杀跌,资金南下抄底港股,同股同权,既然不能再国内继续抱团资金找到了新的出口港股,今天多个恒生H50,恒生中国,基金指数涨停。
在6月时候就和朋友们讨论过港股价值,9月买入恒生50ETF,本来打算做价投,现在吃了肉。
恒生指数价值在于
1:同股同权之下价格便宜。
2:市场比A股成熟,成分股都是优秀公司,仙股问题股不纳入指数。
3:价格洼地,在全世界大反弹的背景之下他还没大动作,再国安法落地,港独被服法之后,市场开始稳定,必然有反弹。
4:美股很多优秀公司拆分之后都回港股上市,还有部分内地优秀公司也都去港股。
5:市场成熟,制度齐全,对于造假公司下手过段,外资自由度也高。
综上所述。港股更加适合价值投资。
今天对于外资减持茅台的看法
据美国资管巨头资本集团官网,截至2020年底,资管集团旗下的美洲基金-欧洲亚太成长基金持有贵州茅台7161704股,较三季度末的7611804股,减少5.9%。据此前报道,这只基金是目前全球持有贵州茅台股份数最多的基金。2020年底,这只基金持有贵州茅台市值为21.89亿美元,折合141.95亿元人民币。资本集团旗下另一只持有较多贵州茅台股份的基金,美洲基金——新世界基金期间也减持了茅台。
说明注重价投的外资也觉得白酒再次也到了高位,买入价值不高,所以减持做出价差,等待价格回落之后在做打算。
按照现在外资的做法放弃食品饮料之后他们的步伐。
资金面上,继续做多锂电池,光伏。因为纯固态锂电池尚不能完全商业化,即使使用也是半固态锂电池。
光伏作为清洁能源,可持续化发展的必要环节,在今年双面光伏玻璃面板出现后,出发了新一轮的行业周期性反弹。
外资抄底创新医药,旅游,依旧继续。
比如宋城演艺外资已经抄底不少,旅游行业复苏是必然的。作为大消费的一种,主轴还是在的。
创新药内外资共同看多,在于医药这一块若然国内外有点差距,但是不大,美国也没对这一块处于管控状态,属于可以介入的洼地。
互联网医疗,内资卖,外资买。显示出两种完全不同的局面,在去除泡沫之后外资9月一来一路抄底互联网医疗科技领域,卫宁健康和创业慧康被外资持续买入,创业慧康已经出现底部形态,外资加速流入。卫宁健康外资仓位更大,不过是否底部值得商榷。
看看港股阿里健康的走势就懂了。板块处于挖掘期,行业处于蓝海状态。值得关注未来3-5的价值。
值得关注橡胶周期
轮胎行业自2020年7月份便开启了涨价潮。进入2021年后,轮胎涨价潮并没有偃旗息鼓,反而更进一步。在行业龙头中策橡胶的引领下,玲珑轮胎、正新轮胎、三角轮胎等公司先后宣布,从2021年1月1日起上调产品价格,涨价幅度介于2%-5%之间。除了本土轮胎企业外,普利司通、固特异、韩泰等外资轮胎企业也纷纷涨价,各家累计涨价幅度均超5%。
汽车行业已进入主动“加库存”阶段,随着换车周期的到来,汽车行业未来2至3年有望延续复苏趋势。作为汽车的重要配套产业,轮胎行业自然会受益于汽车景气度的提升,也对轮胎涨价起到了催化效果。
根据乘联会的数据,2020年11月国内乘用车市场零售达到208.1万辆,同比2019年11月增长8.0%,连续5个月实现8%左右的增速。2020年1-11月,乘用车零售累计增速为-8.3%,较同年1-10月累计-10.2%的增速提升约2个百分点;12月份主要厂商累计零售为日均6.8万辆,环比11月增长14%,体现出乘用车市场稳步回暖的态势。
去年7月一个月轮胎的朋友就说,轮胎涨价通知已经下来了,当时开始关注,玲珑轮胎,赛轮轮胎已经走出一波行情,第二梯队,三角轮胎的紧随其后,次新 森麒麟行情酝酿之中。按照周期定律,之前有半年的行情期,后面更具21年中报后再做定论。