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2015年牛市破灭后,A股市场上孕育出了一条超额收益显著的投资主线

2015年牛市破灭后,A股市场上孕育出了一条超额收益显著的投资主线。这条投资主线上的公司多为大市值的各行业龙头,截至2021年它们走出了典型的戴维斯双击行情。其中以茅台最为典型。

这之后,很多投资者把与贵州茅台行业地位相似,投资收益惊人的股票称为XX茅。比如,海天味业是“酱(油)茅”、伊利股份是“奶茅”、金龙鱼是“油茅”、爱尔眼科是“眼茅”、恒瑞医药是“药茅”……

而这些公司也是各大公募基金追捧的主要对象,也被称为是中国的核心资产。为了清晰地展示这类公司股票的走势,Wind于2020年9月21日发布了“茅指数”(代码:8841415.WI)。截至2022年10月31日,茅指数成份股共有42家,总市值11.26万亿,全市场市值占比11.68%。

过去几年茅指数的整体表现非常突出,尤其是2019和2020年,分别上涨91%和108%,两年累计涨幅超过了4倍。不过今年的表现却有点令人失望了,年初至今跌幅32%,年度跌幅在两市主要指数中属于倒数,仅好于创业板50(年跌幅33%)。

截至昨日,全市场4000多家A股公司的三季报全部披露完毕,茅指数的业绩整体又如何呢?

2022年前三季,42家茅指数公司的净利润平均增长16%,其中业绩增长的共有24家,下跌18家。业绩翻倍增长的共有4家,分别是比亚迪、北方华创、宁德时代和药明康德,属于新经济范畴。而业绩下滑较大的主要是三一重工、中国中免、韦尔股份、东方雨虹、金龙鱼、万华化学等传统型经济。

虽然部分公司业绩表现不佳,不过整体来看都还不错。那为什么今年会跌那么多呢?因为过去几年的涨幅有点过了,估值远超业绩的增幅。所以,没有永恒的上涨,过犹不及,也没有永恒的下跌,祸福相依。

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