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多因素新兴市场指数股票趋势分析(八大迹象显示新兴市场股市可能已见顶)

象象敲黑板:

1、 拜登拒绝在纾困支票金额方面做出让步

2、 机构开年调研热情不减,电子、化工行业受青睐

3、 花旗:别太自信,是时候担心美股了

4、 小摩:八大迹象显示新兴市场股市可能已见顶

5、 黑石:2021年中国经济将会强劲增长

6、 中信:掘金2月,两大核心变量需关注

多因素新兴市场指数股票趋势分析

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拜登拒绝在纾困支票金额方面做出让步

知情人士透露,美国总统拜登周三对众议院民主党人表示,如果在1400美元的纾困支票金额上做出让步,就意味着他上任伊始就违背了承诺。拜登说,他愿意考虑对刺激支票发放采取更严格的资格要求,但不愿意降低纾困方案中概述的1400美元这个标准。共和党议员已经提出建议,既要降低纾困支票的金额,又要缩小受益人群。但是,降低支票金额意味着拜登将无法兑现其向许多美国人发放2000美元支票的竞选承诺。

拜登抗疫援助计划或在未来拖累美国经济

沃顿商学院一无党派组织周三公布的分析称,拜登的计划可能会在2021年使美国GDP增长0.6%,但该措施导致的额外公共债务将使美国GDP在2022年减少0.2%,在2040年减少0.3%。报告称,拜登救济计划刺激了经济,但随后几年美国GDP将出现下降,因为额外的公共债务挤出了对生产性资本的投资。2021年的产出增加是由于经济复苏计划的即时刺激作用。

全球企业1月股债融资5460亿美元,SPAC融资飙升20倍

金融数据公司Refinitiv当地时间周三发布的数据显示,今年1月全球企业通过发行新股票和债券筹集了5460亿美元资金。随着各国央行大量印钞和股市复苏,通过IPO、SPAC交易和股票发售筹集的资金数量创下了历史纪录。今年1月全球企业通过IPO、SPAC和二次发行股票筹集的资金高达1061.5亿美元,其中通过SPAC交易筹集的资金数量较去年同期飙升了20倍,达到242.6亿美元。

机构开年调研热情不减,电子、化工行业受青睐

截至2月3日,年初至今共有377家上市公司接受了597次调研,累计参与调研的机构数量达到8795家次。其中,被调研的上市公司数量相比去年同期的277家增长115%,累计参与调研的机构相比去年同期的3836家次大增129%。从环比数据来看,与去年12月相比,尽管调研的公司数量有所减少,但参与机构数却环比增长4.5%,这也意味着机构调研集中度有所提升。从行业来看,以申万一级行业作为划分指标,在开年至今的调研中,电子、化工、机械设备行业分别位列调研榜前三。

大行看市

花旗:别太自信,是时候担心美股了

根据花旗的美股晴雨表,美股今年很可能下行。自1929年来,如果美股在1月收跌,标普全年收阴的概率为56%。如果1月标普收涨,全年收涨的概率则达到80%。当然花旗也指出,这只是简单的概率统计而已。但从花旗的恐慌/乐观模型来看,从去年11月开始,市场恐慌情绪就已经超过了2000年美股陷入互联网泡沫时候的水平。花旗称,很多人认为如今的美股市场更多的是由于低利率环境而带来的上涨。但是美国居民在股票上的资产配置已经达到了50年来的高点。

小摩:八大迹象显示新兴市场股市可能已见顶

摩根士丹利在报告中列举了八大原因,说明为何摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI)在今年不会进一步上涨。这些因素包括铜价下跌、四国集团(德国、日本、巴西和印度)资产负债表扩张放缓、通货再膨胀情绪见顶、美元企稳、盈利反弹出现停滞、新兴市场股票基金大量的资金流入,以及韩国股市的相对表现。

黑石:2021年中国经济将会强劲增长

对于2021年全球经济,黑石表示,2021年从第一季度末,或者最晚从第二季度末开始,全球情况将变得非常好。因为疫苗将会在全球范围内广泛投入使用,人们发现他们将很快走出困境,就能重新开始恢复正常生活。这将带来巨大的消费支出,并带来可观的全球性经济增长。黑石同时认为中国经济在2021年将会十分强劲,并持续发展。

机构配置观点

中信:掘金2月,两大核心变量需关注

中信证券认为,央行流动性投放与疫情变化是2月需要核心观测的变量,前者影响市场估值以及风格,后者影响基本面预期以及板块轮动节奏。在配置策略上,中信证券认为全球流动性宽松不改,低估值港股仍可积极配置。A股方面,海外流动性宽松叠加国内经济复苏,支撑上游资源品价格,通胀主线仍可关注,例如有色金属板块。春运前后疫情防控难度上升,可结合疫情变化,关注医药板块的交易性机会,同时春节前后流动性超预期向好,可加大对科技板块的关注程度。

百达:上调新兴市场本币债券评级,看好中国债券

瑞士百达资产管理将新兴市场本币债券的评级上调至高配,以反映其对中国债券的偏好。百达对发展中国家股市的评级也是高配。中国规模7万亿美元的债券市场正在「不断壮大」,百达分析师在报告中称,中国经济正在从新冠疫情中实现V型复苏,中国债券相对美国的实际利差扩大到创纪录的400个基点。

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