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泰达聚利的股票指数(泰达聚利债券)

泰达聚利的股票指数

金融界基金01月19日讯 泰达聚利债券(LOF)基金01月18日下跌1.51%,现价1.189元,成交0.01万元。当前本基金场外净值为1.2630元,环比上个交易日上涨1.12%,场内价格溢价率为-7.28%。

本基金为上市可交易型债券型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.99%,近3个月本基金净值上涨4.64%,近6月本基金净值上涨10.02%,近1年本基金净值上涨11.08%,成立以来本基金累计净值为1.9210元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杜磊,自2020年01月22日管理该基金,任职期内收益10.69%。

李祥源,自2020年10月23日管理该基金,任职期内收益5.17%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有顺丰控股(持仓比例6.06%)、新华保险(持仓比例4.82%)、东方财富(持仓比例2.84%)、安宁股份(持仓比例0.05%)、三峰环境(持仓比例0.02%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年三季度,美联储货币政策仍维持极度宽松,财政刺激和量化宽松继续,经济数据显示逐步企稳,进入9月份后,在疫情反复的大背景下,美国两党之间对经济政策未来的走势出现分歧,美国大选背景下未来货币政策和财政政策的走向也不甚明朗,发达经济体权益市场开始调整,欧洲疫情二次回潮形势更加严峻,经济复苏势头再次被打压。全球经济的恢复仍被疫情因素掣肘,印度和巴西疫情扩散仍在恶化。

国内方面,政府疫情防控效果显著,宏观数据表现较好,经济加速修复,制造业和民间投资加速修复,社零数据加速回升,但是“房住不炒”的基调仍未松动,地产融资监管趋严,拿地和新开工可能受到影响,基建投资增长不及预期,期待四季度的财政发力情况;央行态度明朗,货币政策仍然灵活适度,三季度,国债、政策性金融债和地方债发行规模较大,间接对银行间资金面产生较大的影响。国内权益市场受海外市场情绪影响较大,债券市场盘整。

2020年三季度债市表现较弱,主要矛盾仍在围绕经济的企稳回升节奏,叠加利率债和地方债的发行量剧增,收益率曲线快速上移,短端优于长端,没有确定的趋势性行情,短端存单基本企稳,高等级信用债表现尚可,民企信用债仍表现不佳。三季度资金面整体宽松,但三季度资金成本已大幅高于二季度。三季度CPI整体回落,对货币政策影响较小。权益市场三季度波动幅度较大,医药、科技和消费板块收益均不及上半年。

报告期内,本组合主要投资于利率债和可转债,利率债的仓位不高,久期适当加长,可以起到对权益资产较好的对冲作用,对于可转债仓位,我们进行了轮动,在半年末我们将弹性不佳、偏防御的银行板块逐步向券商、周期和消费板块调整,以期增加组合弹性。

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