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加仓布局方向(加仓干这个方向)

《加仓干这个方向!》

昨晚美国CPI增长8.5%,不仅低于前值9.1%,也低于之前给出的一致预期8.7%。

通胀真的降温了。

在上周末美国就业数据大增的背景下,这个结果是出乎我预料的,我相信也出乎很多人的预料,对应的是,昨晚美股直线飙升。

所以,我今早在知识星球语音分析大势时改变了看法,认为A股要弱转强了。

锁定新热点

我的交易系统是一个热点一个热点的去做,既然大势的担忧暂时解除,甭管以后会怎样,至少眼下应该专注考虑参与哪个热点了。

首选肯定是新热点。

但昨天的新热点机器人开盘不涨反跌,按理说今天大势弱转强,正常的热点应该走势更强才对。所以这个板块有疑问,不符合出手的标准。

与此同时,上午又启动了一个新热点——消费电子。

对待新热点,我们日常要做的有三步:

第一步、首先要给这个热点评分,看看他是否够得上主线热点的条件;

第二步、然后再看他的所属主线是什么,能否与当前最强主线热点连线。能和最强主线热点连线,意味着他的行情更有持续性;

第三步、最后再看他走强的核心逻辑,对应找到核心分支的重点公司,肯定有些已经涨停了,重点是看那些没涨停的,还有没有捡漏的机会。

首先在上午10点半左右,我们确认消费电子能获得高分,成为主线热点;

同时发现,他与当前的最强主线热点半导体可以连线,二者是科技领域的近亲行业,前不久还曾联动上涨,是相亲相爱的一家人;

最后在中午,我们通过与机构沟通了解,找到了他走强的核心逻辑,包括核心分支尚未涨停的几家重点公司。同步发到了知识星球上。

事后看,这几家重点公司普遍在下午继续走强,有的还封了涨停。这是个好现象,说明从上午到下午,认同他的人在持续扩散,行情有持续的潜力。

既然还有持续的潜力,我就在这跟大家聊聊消费电子的核心逻辑。

消费电子走强的核心逻辑

逻辑1、苹果和PICO公司将要推出MR/VR新品,关键点在眼球追踪技术。

天风国际郭明錤研报预计苹果最快于2023年1月发布AR/MR,可能是继iphone后下一个革命性消费电子产品。苹果AR/MR将采用眼球追踪、RGB相机、3D感应,其中眼球追踪随着苹果采用,将成为各主流VR设备采用的新技术。

同时,Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro(具备眼球追踪功能)也将于今年9月末或10月初在全球同步发布。

这两大重磅消费电子同时指向了眼球追踪技术。

逻辑2、三星、小米、摩托罗拉这两天陆续推出折叠屏手机,关键点在铰链、UTG玻璃和PO膜环节。

三星在8月10日发布Galaxy Z Fold4,小米在8月11日发布Mix Fold 2,摩托罗拉在8月11日发布moto razr 2022,全都是新一代折叠屏手机。

这意味着折叠屏手机不再是2019年时炒作的遥远题材,而是即将业绩落地的产业趋势。

其中铰链等环节是纯粹的增量环节,就是之前手机没有的,相关业绩的业绩弹性自然更大。

仔细梳理消费电子板块会发现,今天涨停的大多是折叠屏的相关公司,而眼球追踪技术的相关公司多数在前几天已提前启动,进入了上涨趋势。

今晚我和小伙伴会抓紧梳理这两个分支的真正龙头企业,更新在知识星球的观察池,看看明天能否派上用场。

热点一生要经历的四个阶段

中午分享消费电子的核心逻辑时,有同学留言表示消费电子板块不好把握。

的确不好把握,板块已经很久没走强了,偶尔活跃一下也是昙花一现。这是因为他的产业趋势还没来,不像新能源那样高景气。

但四季总有轮回,一旦外部环境变了,老熊变老牛的行情才最为壮观,也最具有财富效应。

比如一直被人蔑称为“渣男”的半导体板块,几天时间就上演了乌鸡变凤凰的好戏。

所以我们千万不要凭过去的印象给板块盲目的贴标签,那样只会让我们错过不该错过的机会,遭遇不该遭遇的风险。

在我看来,每个主线热点从诞生到死掉,他的一生都要经历四个阶段——从预热到沸腾,再到惯性反弹,最后退潮。

只不过在不同条件下,这四个阶段的时间有长有短,需要根据当时的条件区别对待。

我们要做的,是识别主线热点所处的阶段,使用最适合这个阶段的操作策略,一个热点一个热点的做下去。

目前看,消费电子处在从预热到沸腾的初期,后面他能否持续,我不知道,但我会按照交易系统,用最适合这个阶段的策略来把握他。

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