悲催的新能源……
不知道大家发现没有,其他板块是有调整,但好歹是炒了一波才跌的。
可新能源板块,涨是没怎么轮上,跌起来却不落人后,真的太悲催了。
新能源为什么这么惨?
对于新能源板块,下半年以来一帆持续提示风险(见下图),这段时间有很多朋友都来感谢我当初的直言不讳了。
但当初确实受到了少部分人的误解甚至谩骂。
没办法,讲风险是逆人性的,大家都爱看吹票。
新能源跌这么惨,乍一看确实有些让人惊讶,但仔细探究,还是有其合理性。
1、首先,全球新能源总龙头特斯拉,昨晚再次暴跌 8%,从最高 410美元,跌到了现在不到 140美元,今年跌幅达到 61%。特斯拉股价不断跳水,对新能源产业链的情绪压制,是巨大的。
事实上,A股大多数新能源龙头,跌幅比特斯拉小多了,这是一个隐患。
2、其次,碳酸锂、光伏硅料、硅片价格近期不断下降。
12月19日,国内电池级碳酸锂跌3000元,最新价格已经回落至55万元/吨。最近7天以来,碳酸锂价格持续下降,近五天加速下跌,累计跌幅达到1.1万元/吨。按照60万元/吨的峰值计算,目前下跌价格接近10%。
部分锂电材料价格已经连续27天下跌。本周硅片价格熔断式下跌,其中M6、M10、G12单晶硅片成交均价分别降至5.08元/片、5.41元/片、7.25元/片,周环比跌幅分别为15.2%、20%、18.4%。
上游材料降价是不是利好下游?不一定,产业链价格下降,往往是全行业景气度下滑导致,降价带来的成本改善,维持的时间也相当短。
以光伏为例,两家一线硅片企业开工率降低至80%和85%,一体化企业开工率维持在70%-80%,其余企业开工率下降至60%-70%。
3、最后,传统能源也在跌。
全球最重要的大宗商品原油,已经从120多美元的前高,跌到了80美元左右。传统能源价格下行,对新能源也是小小的不友好因素,削弱了新能源的价格优势。
尽管新能源已经跌了很久了,但短期如果有反弹,大多数新能源板块,还是不用犹豫,趁着反弹直接清仓是比较好的选择。
明年来看,新能源只有风电(特别是海风)、储能,依然还有中长线做多的价值。
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大A赌一赌,天天涨停股。
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