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随着上市公司年报陆续披露，高毅资产、玄元投资、阿巴马资产、迎水投资等百亿私募的持仓逐渐浮出水面。

从目前已经公布年报的信息来看，头部私募去年四季度多数持仓未动，高毅资产基金经理冯柳继续持有中药股康缘药业，邓晓峰继续持有利安隆，阿巴马资产持有金博股份未动，玄元投资持有中泰化学、威胜信息未动。

冯柳钟情康缘药业 邓晓峰坚守利安隆

3月4日，中药企业康缘药业公布2021年财报，揭露了高毅资产知名基金经理冯柳的最新持仓动态。

数据显示，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金去年四季度继续持有康缘药业，持有仓位未变。截至去年底，持股数量为2350万股，持股市值达2.88亿元，位列第三大流通股东。

公开资料显示，康缘药业是一家集中药研发、生产、贸易为一体的大型中药企业。2021年公司实现营业收入36.49亿元，同比增加20.34%；归属于上市公司股东的净利润盈利约3.21亿元，同比增加21.92%。

冯柳关注康缘药业已久，最早在2018年三季报，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金便新进持仓700万股，成为公司前十大流通股东，随后冯柳可能减持了不少康缘药业股份，2020年一季报，高毅邻山1号远望基金从前十大流通股东名单中消失了。

不过，2020年中报，高毅邻山1号远望基金再次在前十大股东名单中现身，随后冯柳陆续增持至2350万股后，持仓近1年时间未变。

此外，百亿级私募银叶投资也持续康缘药业，银叶投资旗下产品银叶攻玉10号私募证券投资基金从2020年三季度末开始出现在康缘药业的前十大股东名单中，截至去年底，持股数量为1194万股，持股市值达1.46亿元。

去年年底以来，在涨价预期带动下，中药股迎来一波行情，康缘药业股价也跟随大涨。近期，在大盘接连调整的背景下，中药股再次逆势崛起。光大证券研究认为，随着行业标准、机制体制和服务体系的建立完善，中医药行业呈现出中西医并重、扶持与规范并举、传承与创新并进的良好局面，行业步入高质量发展。

长期来看，光大证券表示，在人口老龄化、疾病谱变迁以及国家顶层政策扶持、力推国际化等发展背景下，中医药行业成长空间巨大。2022年中医药行业在政策和医保支持下有望迎来上行拐点，传统中药企业传承发展，中药配方颗粒行业拥抱市场扩容和提标提质，中药创新药加速获批纳入医保，中药出海正当时，静待业绩兑现和价值重估。

此外，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金持有利安隆未变，期末持股379.16万股，持股市值2.04亿元。

玄元投资持有中泰化学、威胜信息未动

近日，氯碱龙头企业中泰化学披露2021年财报，2021年公司实现营收624.63亿元，同比减少25.83%；归属于上市公司股东的净利润27.03亿元，同比增加1769.96%。

对于业绩的增长，公司表示，公司地处西北地区新疆，拥有丰富的煤、石灰石等资源，作为电石法生产企业特别是“煤—电—电石”一体化联产企业，在成本方面更具有较明显的优势。同时，由于公司主要产品(聚氯乙烯、粘胶纤维)市场价格持续上涨，带动了公司业绩增长。

值得一提的是，在中泰化学披露的前十大股东名单中，出现了百亿私募玄元投资的身影。玄元投资旗下玄元六度元宝8号私募投资基金持有中泰化学1904.86万股，期末持股市值达2.03亿元，位列第六大流通股东。

中泰化学是全国大型氯碱化工企业之一，公司主营聚氯乙烯树脂(PVC)，离子膜烧碱、粘胶纤维、棉纱等产品。玄元投资跟踪中泰化学已有一段时间，2017年年报期间，玄元投资便新晋成为公司前十大流通股东，随后一直持有。2021年三季期间，在周期股行情的带动下，中泰化学大幅攀升，股价创上市以来新高，玄元投资随即减持了1000万股中泰化学股份。

此外，威胜信息近期公布的财报中，也出现了玄元投资的身影。玄元投资旗下玄元元定10号私募证券投资基金持有威胜信息211万股，持仓市值达0.73亿元。

阿巴马资产重仓持有金博股份

阿巴马资产是去年新晋的百亿级量化私募机构，最新数据显示，该机构2021年底重仓持有金博股份，旗下三只私募产品出现在金博股份前十大流通股东名单上，合计持有336.1万股，持股市值近12亿元。

具体来看，阿巴马悦享红利26号私募证券投资基金持有金博股份123.31万股，持股市值4.38亿元；阿巴马悦享红利55号私募证券投资基金持有107.06万股，持股市值3.8亿元；阿巴马悦享红利25号私募证券投资基金持有105.72万股，持股市值3.75亿元。

金博股份主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售。2021年金博股份实现营业收入约13.38亿元，同比增加213.72%；归属于上市公司股东的净利润盈利约5.01亿元，同比增加197.25%。

热场材料销量大幅是业绩提升的主要因素：2021年，公司IPO募投项目、超募资金项目相继达产，可转债募投项目进展顺利，公司产能大幅提升。同时，光伏行业景气度较高，下游客户增加公司产品的采购。

公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过31亿元，扣除发行费用后主要用于高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目、金博研究院建设项目和补充流动资金项目。中信证券认为，基于公司在碳基复合材料领域的技术积累，公司正积极开拓第三代半导体碳化硅热场、氢燃料电池碳纸、碳陶刹车盘、半导体用超纯材料、超纯碳粉等碳基材料产业项目。未来随着可转债募投项目、定增募投项目投产，光伏热场产品市占率有望进一步提升，新领域业务布局也将为公司打造第二成长曲线。

迎水投资重仓方邦股份

百亿私募迎水投资也有自己的“心水股”，近期，方邦股份公布2021年财报显示，迎水投资旗下三只私募产品进入了前十大流通股东名单。

迎水投资旗下迎水荣耀15号私募证券投资基金持有方邦股份95万股，期末持股市值为0.87亿元；迎水荣耀16号私募证券投资基金持有80万股，期末持股市值为0.73亿元；迎水汇金16号私募证券投资基金持有79万股，期末持股市值0.72亿元。

此外，*ST华塑公布的财报显示，迎水投资也持有公司不少股份。截至2021年底，迎水投资通过迎水月异4号私募证券投资基金持有*ST华塑2,919.20万股，持股市值为0.85亿元。

值得一提的是，*ST华塑曾拿下了2021年首份年报，不过却未能给该公司带来好彩头，深交所迅速向其发送问询函。对照此前重组披露的财务状况，深交所要求*ST华塑逐一说明营收占比差异、毛利率差异、资产计提等问题。

近日，*ST华塑回复了深交所的问询函称，2021年第四季度贸易环境改善，液晶显示器出口数量呈增长趋势，准确判断并加大了市场拓展力度。

但这却并未打消监管层心中的疑虑，深交所火速向*ST华塑寄发2021年年报二次问询函，重点关注到该上市公司境外客户、供应商、存货、生产模式、营业收入扣除等5方面情况。

编辑：万健祎

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