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待发转债平煤股份及发债进度到了第四个步骤的转债

【待发转债】平煤股份及发债进度到了“第四个步骤”的转债,1月16日提前埋伏抢权配售分析!

(1)简单提要:上图中的30只待发转债,发债进度都只到了第四个步骤,即发审委/上市委通过。因为只进行至第四个步骤,所以到正式发行快则三个月以内,慢则可能需要等待半年甚至更久的时间。如果对正股没有特别明确了解的情况下,不建议现在买入等待配债。合计待发规模:391.36亿。

(2)简单分析:预估资金安全垫大于5%,会用红色字体特别标记。预估配售10张最低盈利,以每10张(每手)盈利200元为例即每张盈利20元。因为抢权配售,需要买入对应的股票,买入股票以后就很容易产生亏损。所以预估转债盈利的基准,我会尽量设置的比较低。

(3)平煤股份/转债:公司所属板块是煤炭行业,核心概念题材是国企改革、稀缺资源。公司2022年三季报显示的营业总收入为282亿元,同比增长44.1%。扣非归母净利润为47.7亿元,同比增长172.4%。综合抢权配售评分:3分(满分为5分)预估每股配售额为1.2516元,买入500股“平煤股份”的股票,未来“大概率”可获配1手(10张)转债。

100张平煤股份/配债计算公式

所需股数:96*100/1.2516=7670股

获配金额:7700*1.2516=9637元

小结:持有7700股平煤股份的股票,未来“大概率”可以获配10手(100张)平煤股份转债。

预估买入7700股“平煤股份”

所需资金:7700*11.18=86086元

预估盈利:100*22=2200元

预估配债102张资金安全垫(2.55%)

计算公式:2200/86086=0.0255

(4)山东路桥/转债:公司所属板块是工程建设,核心概念题材是装配建筑、债转股、PPP模式、智慧城市、铁路基建。公司2022年三季报显示的营业总收入为429.7亿元,同比增长9.9%。扣非归母净利润为14.2亿元,同比增长10.8%。综合抢权配售评分:3分(满分为5分)预估每股配售额为3.0960元,买入400股“山东路桥”的股票,未来“大概率”可获配12张转债。买入300股的情况下,未来“大概率”可获配9张转债。

100张山东路桥/配债计算公式

所需股数:100*100/3.0960=3229.97股

获配金额:3300*3.0960 = 10216.8元

小结:持有3300股山东路桥的股票,未来“大概率”可以获配102张山东路桥转债。

预估买入3300股“山东路桥”

所需资金:3300*6.84=22572元

预估盈利:102*18=1836元

预估配债102张资金安全垫(8.13%)

计算公式:1836/22572=0.0813

(5)抢权配售综合评分标准转债发行进度、正股行业、正股核心概念、转债发行规模、正股近期盈利状况、正股利润增速、正股市盈率、正股近期股价点位。综合抢权配售评分高于4分的情况下,我才有可能买入对应的正股等待配债。

(6)预估每股配售额:误差偏差在正负0.0050以下,为“十分准确”记5分。间隔时间越近,股价波动越小,准确度相对来说就会越高。

(7)转债发行流程:1.董事会预案2.股东大会通过3.证监会/交易所受理4.发审委/上市委通过5.证监会核准/同意注册6.发行公告。从证监会核准/同意注册到出发行公告,期中间隔的时间一般不会大于90天。如果对正股有把握的情况下,在发行进度到达第5个步骤。也就是证监会核准/同意注册,这个时间段就可以考虑买入正股,提前埋伏配债了。

(8)新债上市行情:近期上市的37只转债,共有“法本转债、蒙泰转债、沿浦转债、共同转债、华宏转债、华亚转债”的每签(每手/每10张)获利高于300元。其中“齐鲁转债”上市当天破发。

风险提示:每个人都要为自己的行为负责,最起码对自己的钱负责,自负盈亏。不要盲目相信别人的判断,特别是我的判断。

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