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暴拉的美元和强势的卢布,它们上涨的逻辑是什么?

暴拉的美元和强势的卢布,它们上涨的逻辑是什么?

2月22日,俄罗斯宣布承“卢甘斯克共和国”和“顿涅茨克共和国”独立以来的近两个月,世界主要货币均走出了一轮“以美元快速上升,其它主要货币快速下跌”为主题的汇市风云。

图1:今天的汇市,可以用“美元最强势的一天”为主题,特别是对英镑和澳元,分别长涨1.05%和0.91%,这样的涨幅,在外汇市场并不多见。这样的涨幅,如果被套利机构利用,足以获得天量收益。因为在国际汇市,杠杆率最高可以加到200倍。

举个例子,如果炒汇机构昨天向英国央行借入100亿英镑,加200倍杠杆购入美元,今天再全部兑换成英镑,那么,今天它手上就有了210亿英镑。还掉昨天借得的100亿英镑,一天时间,净挣110亿英镑。

如果有十家、二十家这样的机构统一行动,英国央行一天之内就被抢劫了1100亿英镑。

如果这几家机构同时要求将自己挣来的1100亿英镑向英国央行兑换成美元,基本上一下子就能把英国央行吸干了。可怕吧?但这还不是最可怕的。

最可怕的是,它们不是炒汇,而是炒外汇期货的,就像1997年索罗斯在汇市期货做空英镑,1998年在做空韩元和马来西亚元,顺势就能击垮一国的主权货币,打一国的经济打回30年前。

本来只是下跌1%,它要是恶意做空你,还是上面十家公司,假如它们不是去英国央行兑换,而是用一天之内挣来1100亿在国际汇市抛售,那英镑会贬值多少?只有天知道。

而同时呢,它们提前又买下了大量的“看跌英镑的期货合约”,它们大概率可以挣到数千亿,甚至更多的英镑。然后,用这些英镑中的一部分在英国的股市扫货后抛售,做空股市。很快,等到股市形成恐慌性的下跌和抛售狂潮,它们就能以极底的价格天量吃英国公司,就能掌握英国的经济命脉。

有点跑题了。

先说一下,作为天量超发,信用几乎破产,国内严重通货膨胀的美元,按照西方一般性货币理论,美元应快速贬值才对呀。

但因为这种信用几乎破产的美元,依然是事实上的国际货币。全世界的国家都需要用它来对外进口实物和支付国家间的债务,使得美元在一般货币理论下即使烂透了,也能保持相对的坚挺。但这还不能解释过去两个月来,美元的快速上涨。

促使美元快上涨的理由,我概括为一句话:一个预期一场战争和一群愚蠢的欧洲人。

1、一个预期,是指美元加息的预期。长期以来,美元在美国国内的存款利息为0,有些甚至是负的(

-0.5%)。

从去年开始,美联储就一直在释放加息的预期。同时,国际机构也在反反复复“研究美国的经济”和货币市场后,得出结论,美国将2022年启动几轮加息。这相当于向美国以外的美元吹响了集结号,这些在国际市场有着不同使命的美元,开始逐渐回流美国,使得作为国际货币的美元在全球市场减少了,美元就会人为地形成一定的稀缺,美元就会上涨。

2、一场战争,当然就是指“俄乌冲突”。表面看,“俄乌冲突”最惨的是乌兰克,其次是遭受史上最狠制裁的俄罗斯。其实,从货币市场和金融市场看,受伤最深的是欧洲。这个逻辑是这样的:

a、战争导致社会不安全感增加和难民的涌入;

b、不安全增加会让人们自觉缩减支出以应对不确定的未来;

c、消费的缩减会让企业的经营遇到困难,进而对市场的预期变为负面;

d、负面的市场预期,会让资本、项目、企业离开市场。资本会选择去往它认为相对最安全的地方,而这个地方,在资本的心目中,美国依然排在首位;

e、而在欧洲的资本要想回到美国,它需要在市场上,或各国央行将欧元、英镑等兑换成美元,才能汇兑回美国的账户;

f、这样一来,欧洲就会形成资本外逃;

g、资本外逃,首先就是对本币的抛售,和对美元的需求;

h、所以,这就是这两个月,为什么烂透了美元快速上涨,而欧元区的货币都在快速下跌的原因之所在。

当然全球其他货币的下跌,也和资本对各个地方的市场的预期是有关系的。

3、一群愚蠢的欧洲人,那就更好理解了。长期以来欧洲人密切地配合美国和北约,把东欧的局势搞得越来越紧张,最后呢,俄罗斯不得不反击。俄罗斯一反击呢,欧洲就动荡了,就不安全了,资本就要往美国走了。

这本来是一个市场收割的老套路、老游戏了。

但是欧洲人永远不会吃一堑长一智,反反复复掉进美国和北约为他们挖好的坑里面。

从这个意义上来说,并不是美国人有多高明,而是欧洲人太愚蠢。

在全球货币都在大幅贬值,美元在快速上涨的时候,为什么只有俄罗斯的卢布对美元大幅上涨呢?

其实这一点大家都知道了,就是俄罗斯将卢布和黄金、欧洲不可缺少的、俄罗斯非常丰富的资源直接挂钩了,并声称,未来卢布会越来越多的俄罗斯所拥有优势的资源进行挂钩。而这些资源恰恰是欧洲国家最需要的,而俄罗斯又是他们最主要的供应商。

所以,目前的欧洲市场,不但缺美元,更缺卢布,这就是卢布比美元涨得还强势的原因之所在。

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