硅谷银行爆了一个雷,塞翁失马焉知非福
夜盘美股全线大跌,起源于硅谷银行爆出的雷。
硅谷的一些科技公司,把从创投那里拿到的钱存在银行,之前的利息是0.25%。银行把这些存款做抵押,一边对外贷款,一边发行了一种资产证券组合,之前的时候一直都赚得好好的。
随着老美不断紧缩,利率大幅飙涨,投融资活动开始冷却,客户不断将低息的存款取出,硅谷银行的流动性一下就没有了,相当于抵押物没有了。
他们不得不被迫将价格不断走低的债券资产组合亏损出售,于是想通过发新股来自救,然后就闪崩了。
昨天盘内已经跌了60%,今天盘前、在写此文时又跌了30%。
通过这件事情可以看出,老美不断加息已经对其自身的经济也造成了伤害,同时也应该想到,此事可能会推动美联储关于加息的立场出现松动。
指数板块
受外盘影响,A股低开低走,全天收跌1.4%,整体上涨率15%,成交金额8093亿,较昨日增加528亿。
周二大跌以后,连续2天都只有7千多亿的成交额,大家还耐受得住,现在美股暴雷了、崩盘了,部分人开始耐受不住了,筹码终于开始有所松动。
非成分、中证1000,上涨率都在15%附近;中证500、沪深300的上涨率分别为12%和11%;上证50的数据只有6%。所有的地方全部放量。
恒生指数本周的跌幅为6.07%,恒生国企指数的周跌幅也超过6%,上证50里面很多票都同时有A股和H股,所受影响最深,专门讲过,近期都不要碰这里,相反,如果港股大涨的时候,这里受益也最大。
行业板块
全部31个申万一级行业,没有一个上涨率超过四成。
计算机、传媒、电子等,数字中国方向,表现略好一些;
医药生物、电力设备,分列榜单第4、6位,这两个是ETF近期申购较多的方向,行情不好的时候,相对抗跌一些。
期指数据
某信减空161手,和大盘正向背离,力度可以忽略不计;
分别对IM、IH减空,对IC、IF加空,力度都不大,结构性也不强;
对本期合约减空1114手,主要是往后期移仓,下周五交割,必须提前就操作,免得到时候被动。
其他主要玩家减空2433手,和大盘正向背离,力度比较大;
主要对IF、IC分别减空1802手、1718手,较好的信号,银保地等行业可能受港股影响更深一些,沪深300里面还有宁王这样的高端制造,还有一些周期性品种,中证500里面的医药占比非常高,所有这些品种,有可能被错杀了;
对本期合约减空2888手,往后期移仓了一小部分,主要以平仓为主,较好的信号;
主要以加仓买单为主,也是较好的信号。
前天的时候,两者在本期合约上共计持有2.85万手净空单,还有7天交割,不是很好的数据;
到了今天,两者在本期合约上共计持有2.2万手净空单,还有5天交割,比之前好了太多,仍然不可松懈;
一位朋友持有期权的实值认购合约,两天跌去50%,空头来势凶猛,即使真的技痒,想去试一下水,请一定要做好仓控。
下周五不仅是A股的期指交割日,同时也是美股市场的“四巫日”,在那一天,4大品种同时到期结算,历来都会有非常剧烈的波动。
个人认为
塞翁失马焉知非福,硅谷银行暴雷,必然会影响美联储对加息的态度,其货币政策的转向可能会提前到来;
下周五是A股的期指交割日,也是美股的四巫日,如果下周初就反弹,力度会比较有限,如果能够一直压到周三、周四再反弹,力度会大得多;
A股今天有所放量,之前的捂盘者开始有所松动,是乐于见到的,筹码在低位换手越充分,涨的时候才能更流畅;
期指数据还可以,要是能一天之内减5千手以上,那将是更明确的信号。