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铜钴有色板块股票(有色板块严重超跌)

近期注音到铜期货价格大涨带动周期股回暖,要问上涨能否持续来看看安信证券对有色板块的看法。

本周,基本金属价格全面上涨。本周美元结束连涨之势,基本金属价格迎来反弹,安信证券认为目前上涨是由于供给端紧缩预期出现上行,主要原因有三:

  • 1.下半年全球各大铜矿劳资谈判多于上半年,供给端扰动上升;
  • 2.缅甸锡精矿进口减量预期上升;
  • 3.受上合峰会召开影响,山东地区镍产品产量有减少预期。

铜钴有色板块股票

展望未来,安信证券认为有色权益资产有望在联储6月加息前后迎来反弹,原因有三:

  • 1.6 月中旬联储加息之后美元有望短期见顶回落,内外流动性迎来边际宽松,利好有色金属价格上行。
  • 2.铝和黑色品种去库持续,工业生产有望进入 Q3 补库旺季,国内经济韧性仍强,下半年需求边际走强。
  • 3.政策方面,”扩大内需”有望逐步体现在下半年的经济政策之中。

虽然贸易摩擦出现反复,但安信证券认为其并非影响基本金属行情核心因素,供应、货币、需求、政策四重因素的共振则有望推动有色板块的重估。

看好钴板块Q3旺季重估

钴盐价格下跌。短期的淡季去库和对电池低钴化的过度担忧使得近期钴板块出现回调,安信证券认为以下四个原因提高了当下钴板块的吸引力:

  • 1.前期钴板块的下跌,龙头标的 PE 已被压制到 20x 以下。
  • 2.缓冲期接近结束,新能源汽车销量结构出现显著优化,在补贴新政的引导下高能量密度等爆款车型将迭出,真实内生需求的持续上升有望带动新一轮补库周期的开启,钴价在短暂调整后有望创出新高,钴板块迎来重估。
  • 3.刚果金钴供应链脆弱。
  • 4.高镍低钴的技术替代进程虽在加速,但毕竟仍需要较长时间的技术验证和推广,难以逆转钴供需逐步抽紧的大势。

铜钴有色板块股票

看好锂板块价值

碳酸锂价格企稳,看好锂板块 Q3 旺季重估。安信证券认为有3点看好原因:

  • 1.18 年供需仍偏紧;
  • 2.电池和正极材料库存出清,新能源车产销量有望超预期,边际需求有望向好;
  • 3.龙头企业拥有优质的原料供应,产品价格料不会大幅下滑,且有效产能扩幅可观,仍具备价值。

铜钴有色板块股票

综上所述安信证券坚定看好钴锂金铜锡

钴板块:关注华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、盛屯矿业等;

锂板块:关注天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份;

再通胀进程中仍持续看好基本金属的重估,铜板块:关注紫金矿业、江西铜业、云南铜业以及锡相关标的。

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