1.先聊下大盘,周四 上证指数 涨1.15%,手上的好多基金今天跑输了大盘,正常。
2.指数一涨,各方做多的情绪又被点燃了。
3.我还是始终保持克制冷静。
4.房地产金融 工银瑞信新金融股票A 、 汇丰晋信动态策略混合A ,今天买了一点相关的基金,晚上看了些资料,觉得这波地产金融的行业比估计的要大些。
5.可能时间长些。
6.地产政策的回暖,银行的呆账坏账就会减少,最新的消息10月份个人房贷环比增加1000多亿,M2\社融数据略超预期,北向资金全天净流入86亿,我的预感是这波金融地产行情还有可能继续往上拉一拉。
7.这次真的不像之前的一日游。
8.恒大债务影响边际减弱,而且之前人家跌了那么多,今天券商又跳出来,这些都是权重,一定是公募基金出手了,才拉得动权重股奔着涨停去的,种种迹象表明,这波行情会走的更远最乐观的后市缓步上扬,稳当点,还有进场的机会。
9.半导体板块 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 、 金信行业优选灵活配置混合 :今天加速上涨,实体阳线幅度不是很大,未来还有空间。
10.半导体每隔一段时间都会炒作一波,之前文章中6次提到半导体操作,低吸埋伏6次。
11.半导体在5G、汽车电子、电动化、智能化需求拉动下扩产能,晶圆代工厂接单接到手软。
12.国外费城半导体指数首先走高,国内半导体还没过前期高点,所以未来还有空间。
13.新能源板块 工银瑞信新能源汽车主题混合C 、 泰达宏利转型机遇股票A :今天整体新能源小幅上涨,涨幅05%以下,没怎么发力,不知道明天怎么样?还是维持高位震荡的判断。
14.要涨需要政策或利好事件才能启动。
15.今天地产、金融表现,新能源暂时没什么机会。
16.暂时风口不在这边。
17.白酒板块 招商中证白酒指数(LOF)A 、 招商中证白酒指数C 春节前迎来消费旺季,有恢复。
18.现在时间还远,机构对白酒业绩的评价是稳定,短期机构对热门板块的谈论当中没提到白酒,轮动偶尔能轮到一回,也没啥大机会。
19.最近的白酒、消费都是保持克制的,没有加仓。
20.医疗板块 中欧医疗健康混合A 今天净值涨了0.8%,昨天原料药放出政策利好,涨了一天,今天整个大盘涨的好,医药再跟着涨了一天,亏损的幅度在缩小。
21.最近有个冲动,总想把医药换掉,再忍忍吧。
22.医药现在就一个能看的CRO细分方向,业绩和景气度还不错,其他的细分行业都不好说。
23.军工 军工找机会还是要参与,最好是逢低吸纳,不好强买。
24.就分享这么多。