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丹东港会并入辽港股份吗(辽宁港口集团接手丹东港)

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丹东港会并入辽港股份吗

丹东港会被辽宁港口集团接手么?

“丹东港债务问题形成之后,辽宁省多次召开了协调会议,总体的精神是要本着法治化、市场化的原则,由企业自行处理债务问题。但是最近一段时间,省政府相关人员,要求债权人委员会做出丹东港集团破产的决定,而且辽宁港口集团也进来做接手丹东港集团的准备。”3月22日,在“丹东港债务重组媒体见面会”上,该公司执行总裁胡凤浩表示,该决定在未与丹东港具体沟通的情况下做出,目前“律师事务所、会计师事务所和评估机构组成机构已经形成”,此举“没有按照法治化、市场化的原则进行。”

丹东港集团由原丹东港务局于2005年初改制而来,实际控制人王文良在2017年胡润百富榜上以120亿财富排名全国第295位。2016年王文良卷入辽宁贿选案。

2017年10月末,丹东港集团14丹东港MTN001到期未能偿还,开启债券违约之路,2018年又陆续有多只债券违约,陷入债务泥潭。据丹东港披露的最新数据,截至2018年9月末,丹东港账面资产总额602亿元,负债总额416亿元,负债率69.1%。

2018年,招商局集团与辽宁省签署合作协议,组建辽宁港口集团有限公司,并对沿海六市港口资源整合,丹东港位列其中。

但从媒体见面会的内容来看,丹东港集团正在奋力抵制辽宁港口集团的整合方案。

“破产和正常重组,结果完全不一样。辽宁已经有了破产的先例,比如东北特钢和辉山乳业,都是不成功的,而且破产的资产价值会大幅度缩水,对股东和债权人的利益会造成大幅伤害。”胡凤浩说,“我们正在操作债务重组,而另一方面,政府又在推进破产重整。”

为了抵制破产重整方案,丹东港集团组织法律学者提供专家意见,并于3月17日公布了该意见书。

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丹东港与辽宁港口集团的博弈

228亿政府垫资

对于丹东港集团陷入债务危机的原因,胡凤浩将之归咎于两点:一是此前因辉山乳业债务危机和东北特钢破产导致的东北地区融资环境恶化;二是丹东港为当地政府项目垫资227.89亿元造成的债务负担。

垫资分为两部分:一是依据《丹东港总体规划》,建设了丹东港大东刚区航道、防波堤、锚地等公用基础设施,垫付资金25.89亿元;二是根据《丹东大东港区区域建设用海总体规划》和中国海监总队《关于全面加强围海造地执法检查工作有关问题的通知》文件要求,完成了规划范围内填海施工,形成了陆域面积1416公顷,垫付资金202.06亿元,合计227.89亿元。

胡凤浩表示,正是因为政府垫资导致其负债高企,“截至去年3季度末,丹东港总负债率为69.1%,如果扣除政府垫资部分,负债率仅35.9%。”

据其通报,截至2018年9月30日,丹东港账面总资产602.75亿元,清查评估数为894.7亿元;账面净资产113.43亿元,清查评估书为405.39亿元。总负债489.31亿元,其中有息债务419.7亿元,其中,金融机构的有息债务为396.5亿元,经营债务92.81亿元。这些数据由瑞华会计师事务所和河南龙源智博联合资产评估事务所出具。

2月28日,丹东港向丹东市政府提出了偿还垫付资金的要求。该函件称,截至2015年底,总投资202.06亿元的1416公顷填海造地项目已经完成,并于2016年6月2日经由中国海监第三支队现场检查,“检查结果为区域用海规划范围内填海施工已经基本结束,交还省海洋渔业厅和丹东市政府。”

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辽宁想收回丹东港自己很久了

抵制破产重整

“刚开始违约的时候,我们也晕头转向,但现在运营好转了,为什么还要求破产呢?”胡凤浩称,丹东港造血能力正在恢复,无需破产重整。

其表示,丹东港的生产经营正在恢复,“2018年3月份开始,主因管业务逐渐企稳回升……下半年开始,港口生产运营恢复常态,全年本钢完成吞吐量1.01亿吨,为去年同期的82%”;2018年全年收入20亿元以上,基本可以覆盖当期利息,并在过程中偿还了部分银行欠息和公开市场债券,并补发了职工工资、支付了设备维修等各项费用。

丹东港集团预计,2019年港口可实现全面恢复营业收入,尤其是产销两旺的建筑砂石销售全面启动,仅此一项年收入可达20亿元以上,港口收入将达到50-60亿元,具备债务重组条件。

债务处置方面,胡凤浩表示,自出现债务危机以来,丹东港已清场了100多亿元债务,“集团有能力也有信心通过自身努力逐步偿还全部债务本息”。

据丹东港集团一份3月11日债务预重整会议纪要,截至2019年2月末,丹东港集团已取得如下预重整进展:1,已偿还债务101亿元;2,已与金融机构达成债务和解的金额为209.5亿元;3,公开债券市场上已兑付1622万元,涉及308位个人投资者,另有155人、1400万元近日即可完成兑付。

据此计算,丹东港全部债务共计489亿元,已偿还、和解310.5亿元,占总债务的63.49%

为了对抗破产重整,丹东港集团还于近期寻求法律学者寻求意见,并于3月17日发布《关于就丹东港集团有限公司提出关于破产法相关问题之专家意见书》。该意见书提出五个论证意见。

一、丹东港集团有限公司如果能够通过预重整拯救企业,在法律上具有可行性;二、法院在审查丹东港集团有限公司是否具备破产或者重整原因时,应根据我国《破产法》的相关规定,进行严格审查;三、即使进入破产重整程序,政府及有关部门不宜担任管理人或者进入清算组;四、律师事务所担任债权人法律顾问并同时担任破产管理人法律顾问属于利益冲突;五、丹东港集团有限公司与丹东市人民政府合同纠纷的法律问题。

力推四大重组方案

对于破产重整,《破产法》第二条规定,企业法人不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的,依照本法规定清理债务。企业法人有前款规定情形,或者有明显丧失清偿能力可能的,可以依照本法规定进行重整。《破产法》第七条规定,债务人有本法第二条规定的情形,可以向人民法院提出重整、和解或者破产清算申请。

“企业法人不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力可能的,就构成了破产重整的要件。法院拥有司法裁量权,认定是否符合破产重整条件。但即使符合条件,法院考虑就业、经济效益、国家安全等因素,也可不予同意破产重整。”3月22日,德润律师事务所合伙人柯荆民对21世纪经济报道记者表示, 从丹东港现状及相关数据来看,法院在决定是否允许破产重整上,“应该是两可的。”

“法院目前还没正式受理,但已经给我们下达通知让我们准备破产重整的材料。”胡凤浩在媒体沟通会后对21世纪经济报道记者说。

而胡凤浩所代表的丹东港集团,急迫地希望其提供的债务重组方案可以得到债权人的认可,以避免进入破产重整程序。

据其提供的书面资料,对于有财产担保债权受偿方案,可进行如下选择:

方案一:本金部分,以原合同约定的还本期限为基础协商本金延期3-5年偿还;截至达成债务重组协议时的利息、或有罚息及违约予以豁免;债务重组协议签定之后产生的利息部分,前三年分别按照现行人民银行3-5年期基准贷款利率的50%、70%、 80%执行,第四年以后按基准贷款利率执行,在重组协议达成后每半年以现金方式支付一次利息。

方案二:以原合同约定的抵押物或质押物进行折价抵债,若抵押或质押物抵债将严重影响丹东港集团主业经营的,可由丹东港集团提供其他非经营性资产与债权人协商以物抵债,资产抵债价格以龙源智博评咨字(2018)第005号资产估值报告为准协商确定。

方案三:根据瑞华专审字(2018) 41110010号清产核资报告,丹东港集团净资产为40,538,643,867元。丹东港集团目前股本金为63,380万美元,折算63,380万股,按每股净资产的折算人民币对价,即每股定价为人民币64元,债权人可以选择以此价格债转股;集团股东亦将公开转让股份,所得用于还债。

方案四:上述三种方案可以合并协商。

企业债务偿还资金来源则来自五个方面:

1、出售丹东港集团资产。包括转让土地使用权以及在建工程,出售房产等非经营性资产。

2、 引进战略投资者,债转股或转让部分股权。丹东港集团拟引入广州港集团有限公司、吉林交通建设投资有限公司为战略投资者,所得款项全部用于偿还债务。

3、股东划转部分资产支持企业偿还债务。

4、中外股东筹划部分资金偿还债务。

5、请求政府偿还丹东港为公共基础设施和区域围填海建设垫付的资金,用于偿还债务。

自首笔债券违约以来,丹东港集团的债务危机已持续近一年半,其重组方案能否得到逐渐失去耐心的债权人认可?破产重整之门会否开启?答案,或近期揭晓。

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