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最能判断股票涨跌趋势的指标(一个衡量股价涨跌幅度的重要指标)

乖离率(BIAS),又称偏离率,简称Y值,是通过计算市场指数或收盘价与某条移动平均线之间的差距百分比,以反映一定时期内价格与其MA偏离程度的指标,从而得出价格在剧烈波动时因偏离移动平均趋势而造成回档或反弹的可能性,以及价格在正常波动范围内移动而形成继续原有势的可信度。

一、看图学乖离率(BIAS):

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因为均线可以代表平均持仓成本,乖离率有正负之分,当股价位于平均线之上,为正乖离率;当股价位于平均线之下,则为负乖离率;当股价与平均线相交时,乖离率为零。正的乖离率愈大,表明短期内多头获利愈多,那么获利回吐的可能性也就愈大;负的乖离率的绝对值愈大,则空头回补的可能性也就愈大。因而随着股价走势的变动,乖离率的高低有一定的测市功能。因此,一旦股价暴跌至移动平均线下方,其乖离率即为负数,股价偏离均线越远,乖离率的负值越大,表示当前小散整体亏损较严重。

同理,当股价大涨至均线上方时,此时股价偏离均线较远,乖离率数值越大,表明此时多数散户盈利丰厚,落袋为安的想法也更强力,给股价上涨形成巨大抛压,容易造成股价下跌。这就是乖离率提供的买卖依据成因。

二、乖离率操作:

BIAS指标表示收盘价与移动平均线之间的差距。当价格的正乖离扩大到一定极限时,表示短期获利越大,则获利回吐的可能性越高;当价格的负乖离扩大到一定极限时,则空头回补的可能性越高。

1、在持续多头行情中,5日、10日乖离率均在0轴位之上,且10日乖离率在5日乖离率之上,5日乖离率接近或略超过正7时,指数将横盘或回调整理。整理过程中,5日乖离率调头向下,在接近或略低于0轴位时,即反弹向上,说明上升趋势没有改变。

2、在稳步攀升的多头行情中,5日乖离率在常态波动,即说明上升行情稳定;若5日乖离率大于正7,则可视为转势信号,此时应密切观察股价变化,如果出现顶背离,既指数创出新高而5日乖离率走出一波比一波低的形态。则可视为头部,应尽快离场观望。

3、在上升行情中,5日乖离率超过负7,将有反弹发生。在反弹过程中,5日10日乖离率均在0轴位之下,且5日乖离率在10日乖离率之上。当5日乖离率向上超过0时,反弹将结束。

4、股价离均线太远,就会随时有短期反转的可能,乖离率的绝对值越大,股价向均线靠近的可能性就越大,这就是乖离率提供的买卖依据形成的原因。使用乖离率的时候,一定要考虑流通市值的影响,因为流通市值较大的股票,不容易被操纵,走势符合一般的市场规律,适宜用乖离率进行分析,而流通市值较小的个股或庄股由于容易被控盘,因此在使用该指标时应谨慎

5、套着的股票,当我们买进一支股票,尤其是因为没有用时止损,又非重大利空而出现急跌后深套的股票,如果负乖离已经小于负10,则要坚决避免恐慌割肉,而应该等待反弹后再考虑;如果乖离小于-15,甚至可以考虑适当加仓进行差价操作;

三、 乖离率技巧:

1、负乖离过大提醒

负乖离过大,一般指负乖离小于-10。这时候,股价已经出现超跌,随时都有超跌反弹的可能。对于这类股票,本指标将用两种形式进行提醒:当负乖离小于10时,以白色色柱进行提示;当负乖离小于-15时,以蓝色色柱进行提示。这时候,提醒你可以准备根据盘面抢下反弹,或者已经不宜再割肉。

最能判断股票涨跌趋势的指标

2、正乖离过大提醒

现负乖离对应,如果乖离率跟随股价创新高而接近前期正极值,虽然股价表面处于强势状态,但是短期或有调整已经不宜追涨,要注意回调,等待回落后再次买入的机会。手里已有的股票,甚至应该做好短线抛出的准备。与负乖离相同,正乖离过大时,同样也有相应的提醒:当正乖离大于10时,出现黄色警示;当正乖离大于15时,则在黄色警示的同时出现红色警示。这时候提醒你:有股的持股可以,没有的已经不能再追涨了,甚至要注意下跌套人!如果真是相中了这支股,最好等回调后再说。

最能判断股票涨跌趋势的指标

运用乖离率时,必须对以下几种因素全面考虑才能提高成功胜算。

1 、股票流通市值的大小,会直接影响运用乖离率的成功率。

正如前面所说,乖离率的形成,是投资人面对股价波动造成盈利和亏损产生的本能反应的结果。总的来讲流通市值越大的股票,机构就越不容易控筹,散户的比重往往也就越大,因此越是遵循投资人本能反应,使用乖离率的成功率也就越高。

2 、运用乖离率交易时,尽量在低位成交密集地带运用,而尽量不要在高价位区使用。

股价在低价位处徘徊时,筹码多在投资人手中,因此更遵循投资人的本能反应,成功率相对较高。在高价位区,机构往往控筹很充分,股价容易在机构的操纵下暴涨暴跌。

3 、股票业绩的好坏。

从实际运作中可以发现,股票的业绩越好,持股人的心态就越稳定,股价下跌时乖离率值通常较低时就开始反弹。这是因为持有股票的人心态稳定不愿低价求售,持有现金的投资人担心错过良机即早进行买入的结果。

而垃圾股通常出现暴涨暴跌的现象,乖离率在股价下跌时,往往负值很大时股价才开始反弹。这是因为垃圾股下跌时,投资人往往没有什么信心,持有垃圾股的人经常在下跌过程中为减少损失而忍痛割肉,持有现金的投资人觉得心里不踏实而不敢轻易介入,这都加重股价的下跌力度。

所以绩优股通常乖离率负值较小时就开始反转。垃圾股通常跌至负值较大时,才开始反转。所以业绩不同的股票,运用乖离率时应灵活对待。

乖离率在使用上应尽量地在低数值处买进,在不太高的数值处减仓,而不要担心错过机会。机会是任何时候都存在的,我们应尽量地谨慎对待投资机会,不论错过多少次机会我们的本金还在,一旦因急躁造成亏损,后悔是毫无意义的。

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