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股票上涨的板块轮动周期规律(题材轮动六大规律)

股票上涨的板块轮动周期规律

市场板块轮动的源头是市场参与者的交易心理周期往复变化,它主要受两方面因素影响,其一受不同行业不同时间周期性盛衰影响,这个与行业的生命周期和国家产业政策密切相关,行业的兴衰更替主要是因为所有行业的发展都会受到经济周期规律的影响。其二受物极必反物理规律影响,板块涨多了要跌,跌多了要涨,阳极而衰阴极出阳是世间万物运动的规律,股市也不例外。板块轮动的本质是各路投资资金之间对同一板块存在预期差,导致不同资金有的做多有的做空板块内个股,激烈博弈的结果导致板块行情出现大幅波动产生板块轮动。

板块轮动主要有两个方面,其一是大的板块间的轮动,比如创业板和主板之间的轮动,题材板块和大蓝筹板块之间的轮动,这个主要受国家监管政策的影响,比如创业板注册制刚刚推出时,国家鼓励创业板的创新改革,创业板走出了一波轰轰烈烈的超级行情,产生了天山生物长方集团豫金刚石一批大妖股。前段时间监管重捶创业板绩差股小盘股炒作,创业板从此一蹶不振一泻千里,最差的时候连板股都没有了。

近期由于主板题材股炒作没有受到监管,智慧农业和金徽酒都炒上了天而创业板却无人问津,资金都是趋利避害的,这个没有办法我们只能跟随主流资金走向,才有可能获得收益。大盘蓝筹股的异动在年底是最厉害的,这个时候是基金的调仓换股期,预期已经透支的板块机构资金会撤离,周期性复苏的行业基金会开始建仓吸筹,比如最近启动的有色金属行业,铝铜钴相关资源类板块都走出了一波行情,另外由于辉瑞公司联合研制疫苗效果的超预期导致世界经济有复苏预期,资产价格开始普遍上涨,特别是有机硅的涨价导致有机硅板块大幅上涨,比如合盛硅业润和材料等,大的板块轮动政策起主导作用。

其二是题材之间的轮动,最近市场没有主流题材,都是各个热点题材之间反复轮动,它们轮动之间有什么规律呢?

第一题材启动初期可以通过竞价和开盘成交量捕捉开始轮动的热点板块,通常每天开盘板块涨幅位于市场涨幅榜前列,开盘前半小时板块有三只以上股票底部放量上攻,就有可能是开始轮动的热点板块,可以半路关注领涨的个股。

第二一个长期充分调整的题材某一天出现个股大单封死一字,往往是板块开始轮动的先兆,股权转让等特殊原因一字板的除外,我们可以低点关注板块里的高辨识度个股。

第三板块内大盘蓝筹股的异动往往是题材轮动的信号,一定要引起重视,可以低位关注板块内的前龙头人气股。

第四板块轮动具有情绪传导作用,首先开始轮动的热点板块会带动相关板块,如最近的有色金属板块带动了整个资源类板块,铝带动了铜钢铁钴有机硅等板块的活跃。

第五龙头人气个股情绪四步曲是把握龙头人气股轮动节奏的核心,龙头人气股初次见顶回落调整一般经过四个阶段,第一天个股大幅调整追高者被套焦虑担忧,第二天个股开盘急杀不少持股者开始恐慌一直到情绪崩溃纷纷割肉,第三天开盘股价惯性下跌悲观情绪进一步渲泄还有陆续割肉的但是卖盘逐渐衰竭、第四天或第五天还在的持股者大多数是看好后市的已经不愿卖出,个股情绪开始逐步修复反弹,我们可以在第四第五天分批开始关注。

第六一般来说各个题材轮动一番后,会出现一个再次轮动的过程,但是后面一次的上涨力度和时间都会减弱,轮动速度会加快,在板块轮动的后期,由于赚钱效应越来越弱,资金参与热情会越来越低,个股的操作难度会加大,需要谨慎对待,轮动股一旦出现明显的亏钱效应就需空仓观望,等待下次轮动赚钱效应的到来。

我们一般在有主流题材时做接力,在结构行情时做轮动,若是通杀行情只能空仓休息,逆势操作被捶的概率很大没有一点安全感。我最近关注的复星医药、比亚迪、润禾材料等股票都是根据上述板块轮动规律捕捉到的,在弱市环境中能够吃点肉实在不易,有时还要靠点运气。

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