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短债基金净值什么意思(短债基金净值有啥作用)


短债基金净值什么意思

短债基金净值什么意思?短债基金净值有啥作用?



在购买基金的时候我们经常会听说基金的净值,那么基金净值是什么意思,还有就是基金净值的分类有哪些呢?在购买基金的时候我们要不要关注基金净值呢?最后给大家说说购买基金要注意什么?

基金净值是什么意思

基金净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

基金净值的分类有哪些?

基金净值分为单位净值和累计净值。

单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是,将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总,并扣除相关的费用,将余额除以总份额。

例如,500000份额的基金,资产包括九百万的股票和一百万现金,其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。

而累计净值则是在单位净值的基础上,加上基金历史分红的金额,得出来的。即:累计净值=单位净值每份历史分红。

一般来说,买基金、卖基金,大多数时候我们要关注的都是单位净值;只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候,会关注累计净值。

基金净值的作用:

基金净值是用来计算基民收益的重要指标。同时基金净值也是基金市场用来进行基金交易的依据。

提醒:基金净值不同于基金累计净值,不能作为评判该基金成长态势和业绩的参考。因为基金净值会随着红利和剔除而改变数值。加入某基金净值是1.8元的基金,分红0.3元后,基金净值就变成了1.5元。

这个1.5元的数值会成为基金交易的依据,但是却不能真实的反映出这只基金的发展状况。

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