2021年1月7日，我申购汇添富消费行业混合基金（000083）共计2383.82元，单位净值为9.119元（由汇添富社会责任基金转换的，所以金额有零有整），2021年1月25日，单位净值经历下跌后上涨，单位净值为9.0890元，但是我的资产居然达到了2423.58元，居然有39.73元的持仓收益！

单位净值降低，居然还有收益？什么情况？期间没有分红，谁能给解释一下

基金经理人胡昕炜，2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日至今任汇添富消费行业混合基金的基金经理,2017年7月28日至2019年8月28日任添富添福吉祥混合基金的基金经理,2017年9月20日至2019年8月28日任添富盈润混合基金的基金经理,2018年1月19日至今任添富价值创造定开混合基金的基金经理,2018年9月21日至2020年6月30日任添富全球消费混合(QDII)的基金经理,2018年12月21日至今任添富消费升级混合基金的基金经理,2019年9月17日至今任添富民安增益定开混合基金的基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月8日担任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。