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建行300指数基金净值(建信沪深300指数)

建行300指数基金净值

金融界基金11月17日讯 建信沪深300指数(LOF)基金11月16日上涨0.12%,现价1.641元,成交0.47万元。当前本基金场外净值为1.6693元,环比上个交易日上涨1.10%,场内价格溢价率为-1.58%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.85%,近3个月本基金净值上涨5.11%,近6月本基金净值上涨32.41%,近1年本基金净值上涨33.32%,成立以来本基金累计净值为1.6693元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁洪昀,自2009年11月05日管理该基金,任职期内收益67.10%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例4.80%)、贵州茅台(持仓比例4.74%)、五粮液(持仓比例3.04%)、立讯精密(持仓比例2.70%)、招商银行(持仓比例2.60%)、兴业银行(持仓比例2.52%)、中国中冶(持仓比例2.11%)、平安银行(持仓比例2.01%)、江苏银行(持仓比例1.97%)、恒瑞医药(持仓比例1.93%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内,本基金根据基金合同规定,将绝大部分基金资产投资于沪深300成分股及其备选成分股,以实现对标的指数的良好跟踪。在标的指数中,工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资,而必须用其他股票进行替代,这是基金跟踪误差的来源之一。本基金管理人以量化分析研究为基础,制定及执行了相应的替代策略,并根据市场情况,对替代方案进行优化和调整,尽可能地降低这种不利影响。在报告期内,基金积极参与了一级市场申购,并适时兑现了一二级市场的价差收益。部分申购的投资品种获得了较多的配售份额,或者在特定时间集中上市,并且在上市后有明显涨幅,这导致部分交易日基金净值波幅与基准波幅有较大差异,从而给基金的跟踪误差和偏离度造成一定影响。但这种波动增厚了持有人的投资收益,因而是积极的。

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