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招商优质成基金净值(招商优质成长混合)

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招商优质成基金净值

金融界基金11月10日讯 招商优质成长混合(LOF)基金11月09日上涨2.18%,现价3.158元,成交548.61万元。当前本基金场外净值为3.2541元,环比上个交易日上涨1.16%,场内价格溢价率为-0.83%。

本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.44%,近3个月本基金净值上涨4.01%,近6月本基金净值上涨54.50%,近1年本基金净值上涨78.98%,成立以来本基金累计净值为5.3495元。

本基金成立以来分红7次,累计分红金额3.24亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为贾成东,自2017年06月29日管理该基金,任职期内收益153.33%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基股份(持仓比例9.34%)、建设银行(持仓比例7.73%)、工商银行(持仓比例7.73%)、长江电力(持仓比例7.68%)、泰格医药(持仓比例5.13%)、东方雨虹(持仓比例4.72%)、通威股份(持仓比例4.28%)、农业银行(持仓比例3.95%)、通策医疗(持仓比例3.81%)、中国国航(持仓比例3.63%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年3季度,国内经济运行继续向正常状态回归。9月制造业和非制造业PMI环比均继续回升,多项分项指数环比继续改善,供需两端均仍在好转,企业补库继续进行。海外方面,欧美疫情出现反复,但全球经济仍处于复苏通道之中。国内货币政策的方向是从宽松走向中性,宽财政和宽信用的影响可能仍将持续一段时间,但短期内回归极度宽松的可能性较小。

市场回顾:

本季度上证指数上涨7.82%,深证成指上涨7.63%,创业板指上涨5.60%。从行业来看,国防军工、休闲服务、电气设备、非银金融等行业板块在3季度涨幅居前,通信、传媒、医药生物、计算机等行业板块在3季度涨幅居后。

基金操作回顾:

2020年3季度,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。考虑到市场风险,为避免净值的大幅波动,适当降低了仓位,并对持仓结构进行调整,增加了新能源和银行、航空等行业股票的配置比例。

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