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国泰创业版指数基金净值(国泰创业板指数)

国泰创业版指数基金净值

金融界基金11月03日讯 国泰创业板指数(LOF)基金11月02日上涨1.51%,现价1.256元,成交68.8万元。当前本基金场外净值为1.2916元,环比上个交易日上涨2.24%,场内价格溢价率为-1.29%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.17%,近3个月本基金净值下跌0.81%,近6月本基金净值上涨32.44%,近1年本基金净值上涨59.95%,成立以来本基金累计净值为1.2916元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2017年02月03日管理该基金,任职期内收益46.52%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有东方财富(持仓比例8.09%)、宁德时代(持仓比例6.63%)、迈瑞医疗(持仓比例6.10%)、汇川技术(持仓比例4.96%)、爱尔眼科(持仓比例3.61%)、康泰生物(持仓比例2.73%)、信维通信(持仓比例2.71%)、泰格医药(持仓比例2.43%)、智飞生物(持仓比例2.40%)、沃森生物(持仓比例2.33%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

由于防控得力,新冠疫情对国内二、三季度生产和生活的影响正在逐步消退。三季度国内经济复苏态势比较明显,中国大陆也成为了首先从疫情中恢复过来的全球主要经济体。受此利好驱动,A股在全球主要股票市场中表现居前,上证指数、深证成指和创业板指数分别上涨7.82%、7.63%和5.60%,优于日本及欧美大部分市场。与此同时,两市成交量也显著放大,三季度两市成交额合计近70万亿元,较今年二季度增长近80%。分行业来看,申万一级行业中的国防军工、电力设备和休闲服务等行业涨幅居前,计算机、通信和银行板块则表现欠佳。整体来看,A股前三季度结构分化较为明显,表现较好的大多为新兴成长和必选消费类上市企业。在流动性较为宽松和增量资金持续流入的背景下,市场对科技成长类股票给予了更多的估值溢价;而以银行、钢铁、煤炭为代表的传统经济企业和房地产产业链则在市场的悲观预期中表现较为一般。

作为完全跟踪标的指数的被动型基金,本基金避免了不必要的主动操作,减少了交易冲击成本,并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。

本基金在2020年第三度的净值增长率为5.95%,同期业绩比较基准收益率为5.39%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着国内经济数据的持续改善、外围不确定性的消除和配置资金的不断流入,资金面叠加基本面的双轮驱动或将使得国内股市在短期内回到震荡向上的区间内,A股有望出现一轮修复性行情,波动性也将有所增加,但经济弱复苏的态势和未来流动性收紧的预期也让指数进一步向上突破缺乏强力支撑。从行业风格来看,当前部分前期涨幅较大的行业估值已达历史高位,叠加四季度A股有估值切换的传统,当前估值较低、涨幅居后的行业板块有一定概率会迎来价值的重估。

创业板在今年以来涨幅已达到40%以上,指数表现亮眼的原因包括:疫情影响逐步消退、上市公司业绩边际改善、制度改革红利和流动性支持。相对而言,除中国以外的大多数经济体的央行都进行了大规模的流动性宽松,而得益于前期对疫情的有效管控和较为独立的货币政策,我国仍保留有不少的政策宽松空间,叠加我国在疫情期间展现的高效政府管理能力和极具韧性的经济活力,都会在中长期提高人民币资产的吸引力。

当前,尽管新冠疫情扩散和中美贸易摩擦等因素对新兴成长企业的发展产生了负面影响,但同时也刺激了政府和企业加大对关键技术和设备国产替代的决心,预料我国开展制造强国的战略将不会因此而延缓。中国战略性新兴产业的发展壮大离不开创业板的企业,政策和市场的倾斜将使得创业板未来具有更大的发展潜力,以创业板指数为代表的创业板优质公司将在国家政策和市场资金的培育和支持下,引领创新科技产业方向。投资者可利用国泰创业板指数(LOF)基金,积极把握创业板指数阶段性的投资机会。(点击查看更多基金异动)

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