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300稳定股票趋势分析(沪深300的赚钱效应稳吗)

前段时间,投二君给大家分享过,巴菲特在今年的股东大会上曾给各位投资者一个建议,那就是投资“指数基金”。

当然,他老人家所指的是美国标普500指数,理由也很简单。

在投资市场的“追涨杀跌”中,他认为大部分投资者会受益于购买一只指数基金,而不是挑选个别股票

而来到中国,标普500所对应的指数基金则是沪深300,那么,沪深300对应的一揽子股票到底是什么?

买它是否就能分享中国经济增长的红利?

我们一起来看看吧!

什么是沪深300指数

沪深300指数是由沪深两市中市值大、流动性好的300只股票组成,能综合反映目前A股市场的股票价格以及其整体表现。

简单来理解的话,沪深300指数是一个最为严格的“A股大学”,只招收学习成绩最好的个股。

在沪深上市的所有股票,按照市值排名,排在前300的学生,才能进入沪深300指数。

而沪深300指数的点位,就代表这一篮子股票股价的平均值。

可以说,沪深300代表着中国股票市场里最为核心的资产,我们看十大权重股就知道了,都是熟悉的名字。

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此外,中国的行业指数还有中证500、中证800等,它们对应的股票市值排名,是依次往后退的,比如中证500对应的是前300-800名市值的股票。

因此,中证500包含的个股,其成长性更高,波动性也更大;

相反,沪深300中的个股因为都是行业龙头,其盈利和分红都更加稳定

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也有投资者疑惑,那沪深300指数里的股票,是否一成不变的?

万一里面的个股业绩已经不好,会不会拖累沪深300指数基金的收益?

既然是“A股大学”,自然会每年都有考试和排名,这个考试分别在每年的5月和11月发生。

例如今年,就有一批个股被调出沪深300指数的篮子,也有其它成绩优秀的个股被调入。

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沪深300指数的赚钱效应如何?

一般来说,想要分享沪深300的收益,最直接的就是购买沪深300相关基金。

截止6月为止,在1532只被动型指数基金中,跟踪沪深300指数的有154只,跟踪中证500指数的有133只。

那么,它的成绩如何?

从沪深300成立的2004年开始算起,沪深300指数共上涨了414.37%,平均每年上涨10.87%。

虽然这个年化收益率不算高,但比起普通银行储蓄或大额存款,已经是它们2倍以上的收益了。

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而且,沪深300指数的涨幅还是挺稳的,最近三年,其平均涨幅也是10.98%,跟过去10年来对比,差别不多。

虽然,沪深300的整体涨幅一直都维持得差不多,但其历年的指数振幅也不小。

这意味着,想要在沪深300指数基金上赚钱的朋友,长期持有优于短期持有,否则可能买在高点位上,而卖在山坡处。

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总的来说,购买沪深300指数,也意味着看好中国国力的发展,毕竟沪深300里面是一揽子中国最佳业绩和庞大市值的个股。

在这个背景下,自然更适合长期持有,才能降低风险。

现在该上车沪深300吗?能抄作业吗?

对投资小白来说,我们可以关注一个非常简单的指标,那就是估值,它可以帮助我们跳开在高位接盘的大坑。

目前来看,沪深300的市盈率是14倍左右,其估值比过去10年中86.40%的时间都要高。

目前来看,不是最佳的上车位置,有兴趣的投资者可以考虑先观察一下再买入。

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既然目前不是购买的最佳节点,但自己又不想错过沪深300提供的参考信息,毕竟里面的股票都是绩优股,我跟着今年新加入的个股来买卖,行吗?

没错,以新调入的个股“金山办公”为例,其股价在今年以来已经上涨不少。

但你要知道,沪深300指数个股的“成绩单”是完全公开透明的,你想到的,别人也会想到,所以很多机构都会提前进行预判。

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如果这时候来赌一把“追涨杀跌”,确实是不太理智。

相反,比起普通投资者,投资机构获取相关信息一定会更快更及时。

所以这也是为什么说,有时候我们选对了基金公司和基金经理,相信他们,我们也能跟随获得这些超额收益,总比自己盲目投资来得好。

最后,只要中国经济持续向好,那么沪深300指数基金是值得长期看好的,对小白来说,也是非常适合定投的一款指数基金。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎

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