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光伏板块股票为什么大跌(剖析光伏大跌的原因)

今天聊聊大家关心的问题。


大家关心什么?我懂你们,肯定是抄底。


特别是最近市场回调幅度比较猛烈,更是刺激了大家抄底的欲望,有很多粉丝都私下在问我关于底/补仓的问题,现在周末时间空余,我专门来讲一讲。


就拿大家问的比较多的一只票来举例吧。通威股份,作为光伏的龙头之一,这段时间跌得太惨了。


先说大方向,为什么本次光伏板块跌幅如此猛烈?


从宏观的角度来讲,本次光伏扩产的利好是2011年以来最猛烈的一次,导致了产能过剩的问题,要解决这个问题就要着手于解决需求端。


大家应该都知道,在去年年末的时候光伏重要的材料——硅,价格出现了大幅上涨,这导致了光伏各个参与方成本的直接、间接上涨。


另外光伏行业是一个重资产行业, 行业负债成本比较高, 今年随着长端利率上行,也会抑制新增装机量。


其他就是一些技术、行业下游承接力、技术升级等问题,总的来说在去年光伏各个环节高预期、高涨价之后,今年景气度有点跟不上了。


所以这个逻辑,很重要!


再来说大机构的态度。我手上有广发基金几个抱团光伏的数据,去年在光伏上涨的时候净值当然很漂亮。但从3月5日开始,这些大基金不断地在降低光伏板块个股的持仓。

光伏板块股票为什么大跌

另外从3月3、4、5日通威股份跌停后的龙虎榜数据来看,总计被机构净卖出27.5+亿。

光伏板块股票为什么大跌


这只是上榜的部分,就已经这么多了,还有没出龙虎榜的部分可能更多。


通威股份去年的股价涨幅2 倍,近1个月调整在40%左右,如前面说讲的,这些机构大爷们才噗呲噗呲清完仓,会那么快就来人抄底吗?

光伏板块股票为什么大跌

做价值投资,一定不要去捡别人刚下桌的剩饭剩菜。


不少散户都有通病,在看好某个票的时候,在股价上涨的阶段不敢上,反而是当股价下跌的时候非常勇敢,看到跌了一些了,就又强烈的抄底欲望。


殊不知,这些票用半年、1年,甚至几年上涨换来的回调并不会在短短1个月左右就结束,怎么算都应该按季度来预期。


最后说下被套了,怎么补仓。


有个观点是这样的: 补仓的唯一逻辑, 是你接下来还能找到股价上涨的逻辑, 而不是它跌了很多。


但在实际操作中,大部分人都是反着来的。往往把补仓作为自己解套的救命稻草,殊不知当股价持续下跌的时候,其实市场就已经告诉你,你错了!


最后讲一下接下来的看法吧。


光伏虽然跌成狗了,但我们要判断一下,这次下跌是大逻辑发生了改变?还是仅仅是估值修复的过程。


我可以确定地告诉大家,不管是光伏的通威、隆基还是阳光,或者如茅台、海天、恒瑞、爱尔、宁德这些各个行业的龙头,目前来看都是估值修复的阶段,投资的大逻辑并没有任何改变。


目前它们的价格还有点小贵,调整的时间也还太短了,但是后续是能再创新高的, 只是一个时间的问题。


最后我说句心里话,也算是老司机给大家的经验之谈吧:不要为了抄底而抄底。别人都砸锅了,你还想着去捞汤。

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