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基金净值连涨5周(净值连涨8周)

基金净值连涨5周

晓资管基金组合运行了1430天,完整穿越了2018年熊市、19及20年牛市,年化收益率30%,最大回撤17.32%。


净值在连涨8周之后,我突然发现,其实也没涨多少;本该做得再激进一些。这里的激进是指在资产配置上做得要更极致。比如100%的仓位买入一只基金。


这其实是这个组合成立以来的初衷。因为要追求极致,就不想别人跟投了,一旦不及时跟进调仓,可能就是亏损。


想想,当我满仓一只基金。在高点,我跑了;或者,在下跌的半山腰,我割肉了。但是,跟投者没跟进。那你我之间可能是冰火两重天。


基金组合下个月就满4年了,其实为时尚短。四年间,做基金组合没收入,如果让别人亏损了,估计还要被骂,不值得。所以,关闭了在某个大平台的露出功能。


眼下,几乎所有的机构都在说:2021年要降低预期。在这样的背景下,我想沉下心来,做更多的基础工作。确保组合能够在接下来的跌宕起伏中,保持预期的战斗力,以便杀出血路。


我始终觉得,人不能太贪,当世界赋予了自己投资能力之后,就应该好好珍惜,沉下心来认真研究,以求致富和改善生活。其他的事情就留给那些不懂投资的人去忽悠吧。


在做减法之后,我必须要集中精力抓重点。最重要的重点就是顺势。


常常听到基金经理说,淡化择时,或者不择时。


屁股决定脑袋。站在他的位置上,我觉得应该如此。


但是,也会听到一些个人说,择时是不对的,不应该择时。我觉得挺好笑的,沽名学机构,没有摆正自己的位置。你跟不择时的资金之间差了至少4个0。


我是特别看重择时,所以将基金组合取名为顺势而为安心升级。顺势是极端重要的。看清楚了大势之后,做投资就是事半功倍了。


周末,拉下了最近5年表现最好的基金的数据。排在前面的清一色是以酒为代表的消费题材基金。


有人说,白酒牛市背后是机构抱团。这一点,我也同意。但是,这是偶然因素,偶然背后又是必然。


五年牛市对应的是时代背景为中国消费升级的黄金周期。市场上顺势崛起了一大批消费牛股。最具代表性的即是“股王”贵州茅台。


意识到这个问题时候,我进行了反思。但是,话说回来,即便提前意识到了这个问题,自己也会错过。


消费升级是长周期的投资方式。长周期的投资方式不适合散户。大家扪心自问:能从一而终拿住一只5倍消费股?


拿5年而不卖出,这种行为是反人性的,是人不可能做到。用自己的钱拿住的,绝对不是人。


当然,也有例外。比如:1、有些人忘记账户密码了。2、买了100股放几年,也没当一回事。3、原本深套其中,就不想再取看账户。


普通人,没有这样的例外,也不是机构;自己做投资的钱不是天上掉下来的,也不是来自别人的。反人性的事情,我是没能力胜任的。


在长期的投资过程中,我认可价值投资,信奉garp策略。我也有其他的深刻感悟,比如不可沽名学机构,更不能盲目学巴菲特。


大家再扪心自问:自己买的个股,深度研究过了?真的是深度了嘛?你见过这家公司的董事长了?跟他们管理层聊过了嘛?进过它们的车间了?


既然没有,谈何深度研究。没有深度,要长期持有几年。难道内心不虚?


因为虚,所以,正常一两个震荡,你我大概率会成为被割的韭菜。


作为散户,我选择了做趋势,正常看的趋势的长度在两年以内。比如,从2019年四季度看多新能源车至今,始终看好,历时差不多14个月了。


我想着,新能源车大概率还会上演春季躁动行情。最近几年,每一轮结构性行情都会演绎成极致。比如2019年一季度的芯片,上涨势头是如此猛。


对于,新车,我并不打算防守。至少从目前的角度而言。


目前持有的QDII有点尴尬。2021年,世界经济复苏,全球天然资源显然景气度向好。如果拿着一年20%的收益,大概率是有的。


但是,截至目前,基金组合的年化收益率已经达到了30%。我的风格,显然不是拿着不动,我要的是波段,趋势性的波段行情。


因为要变得激进,所以,我要卖掉QDII。


又因为要变得激进,所以,不想让人跟投。亏就亏自己的。


别问我:什么时候调仓。


我接下来想做的就是一件事:将极致进行到底。

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