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工银瑞信旗下基金净值大幅下跌(工银瑞信基金)

工银瑞信旗下基金净值大幅下跌

作者:林然

来源:股市动态分析

工银瑞信基金成立于2005年6月,为近1400万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的全方位财富管理服务。截至2021年3月25日,工银瑞信的资产规模(全部)达到6130.55亿元,旗下基金数量达173只。

然而,《股市动态分析》记者发现,就是这样一家背景强大、规模市场排名靠前的大型公募基金,近期绝大多数产品净值出来极大的下滑。其中明星产品工银互联网加股票(001409.OF)近期业绩表现更不理想,一个月内产品净值大跌近20%。

基金净值全线大跌 明星产品走势惨淡

进入牛年以来,工银瑞信基金遭遇滑铁卢,2月18日至3月25日,一个月出头的时间里,工银瑞信270只基金中有高达180只基金的净值区间内出现下跌。其中,权益类基金表现更为惨淡,有多达81只基金产品净值下跌超过15%,30只基金净值下跌超过20%。其中,工银生态环境股票(001245.OF)一马当先,从1月26日以来净值跌跌不休,跌幅一度迫近30%。这不得不对购买工银瑞信基金产品的投资人捏把汗。(见表一)

表一:工银瑞信产品全线大跌,30只基金跌幅超20%

工银瑞信旗下基金净值大幅下跌工银瑞信旗下基金净值大幅下跌

其中,工银互联网加股票在2015年成立之后,其业绩走势一直不尽人意,基金净值在接近6年的时间里一直处在“地平线”以下,从未露出过海面。今年初,但随即又开启了大跌模式,2月18日至3月25日净值大跌22.73%,净值再次跌到净值以下。此外,根据choice数据显示,工银互联网加股票成立以来,在同类的610只基金中,业绩排名为最后一名,成立以来的收益率为尴尬亏损37.3%(见图一)。

在资产规模方面,2015年6月30日,工银互联网加的资产规模为159.92亿元;截至2020年12月31日,工银互联网加的资产规模为50.46亿元,总份额为73.78亿份,2020年四季度该基金的申购数为2.44亿份,赎回数为7.24亿份。基金业绩惨淡,对基金的口碑也将造成较大影响,目前工银互联网加股票似乎无力走出业绩排名垫底的困局。

图一:工银互联网加股票业绩走势

工银瑞信旗下基金净值大幅下跌

重仓个股估值均在历史高位

目前工银互联网加股票重仓新能源、医药以及白马抱团股,前十大持仓占比41.59%。但是春节后市场风格陡然切换,工银互联网加净值再次遭遇血洗。其中阳光电源和立讯精密几近腰斩,隆基股份、宁德时代等新能源、抱团白马股跌幅都超过30%。此外,市场一致认为抱团股的调整才刚开始,在第一波下跌抵抗后,抱团白马股的第二波下跌极有可能继续,三月份以来,机构抱团股再遭遇大肆抛售。3月24日,有近百只抱团股再刷节后新低(按盘中最低价统计),如恒生电子、阳光电源、宁德时代、恒瑞医药、隆基股份、立讯精密等。而工银互联网加股票也重仓了这些抱团股(见图二),随着此轮抱团股估值持续回归,工银互联网加股票的基金净值存在进一步下跌的可能。

图二:2020年工银互联网加十大重仓股票

工银瑞信旗下基金净值大幅下跌

(编辑:小股)

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