景合财经上周五，光伏概念迎来大涨。周末，关于光伏行业的消息更是满天飞，有消息称十四五规划可能会大幅提高非化石能源比例，每年光伏和风电的总新增装机量有望达到100GW，在重大利好的催化之下，该领域出现集体走高。
聚焦光伏风电概念
在笔者看来，光伏概念的走强除了利好事件刺激之外，其本身就具备中线逻辑的支撑。相关消息称，发改委公布2020年风电光伏平价项目，其中风电11.40GW，光伏33.05GW。通知明确要求，2019、2020年平价项目，必须于2020年底前核准并开工。光伏2021年底前并网，风电2022年底前并网，否则从清单上移除。
有了时间的限制，必然有抢装潮出现，行业布局的厂商希望赶在2020年底前核准并开工，这样便可以拿到补贴。风电光伏的抢装潮正在继续，将带动上游材料领域的景气度。另外，风电光伏受益股的业绩大多有望在今年下半年迎来爆发，届时业绩增长与行业景气度高的双重驱动下，该领域很可能再出现大牛股。
光伏概念机会点在哪里？
光伏方面，从产业链各环节看，硅片和玻璃环节已经形成较为明显的马太效应，现有龙头企业的竞争力持续加强。因此，该产业链中的龙头企业具备更好的需求和供给格局。重点关注机会股有：福莱特、阳光电源、隆基股份、晶盛机电等。
风电方面，陆上风电将集中于20年抢装，预计抢装后国内风电装机将短期下滑后保持稳定， 海上风电市场刚起步，具备较好的资源优势及平价潜力。此外，国内部分风机零部件具备进口替代潜力，未来有望贡献新的业绩增量。重点关注的个股有：明阳智能、天顺风能、日月股份、中材科技等。
重点个股点评
福莱特：公司规模稳居全球光伏玻璃前二，目前市占率约20%。随着光伏平价时代到来和双玻组件公认的高性价比，需求稳定增长。凭借长期技术底蕴和融资渠道的扩宽，公司产能加速扩张，龙头地位进一步稳固。
走势上看，已经出现了连续一个月的调整，量能快速萎缩，预计在20元附近会有筑底动作，可关注。
明阳智能
公司在固定式海风已有深厚积界，在手订单及在研高品质产品将进一步巩固公司海风领域优势，并为漂浮式夯实商业化基础。公司海风的优势较难复制，可能会走出不同的发展路线，最终通过海上风机打开国际市场，直面国际整机巨头并与其竟逐海上整机制造。
研报来源：上海证券《光伏产业链涨价持续，可再生能源补贴缺口或迎转机》
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