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先锋量化优选a基金净值(先锋量化优选A发生了什么)

7月3日,基金排行榜上一只公募基金单位净值就从1.0255元暴涨到了47.7元,哪怕做为老司机的叨姐也吓了一跳!而且翻阅资料时还发现,这只基金在成立后50天内还经历过一次基金经理调整,首任基金经理王建强任职期仅16天。

先锋量化优选a基金净值

引用中国基金报的分析结论:从45倍暴涨来看,这超越了中国所有公募基金的历史业绩表现,按照累计净值计算,中国基金业20多年最高的赚了20倍左右,按照复权计算最高为30倍左右。

异动背后到底发生了什么?

单日暴涨45倍的这只基金叫先锋量化优选A(006401),属于先锋基金管理有限公司。观察异动数据发现:该基金单位净值从7月2日的1.0255元上涨至7月3日的47.7068元,单日增长率高达4552%,相比之下,涨幅排名第二的华泰柏瑞亚洲领导混合到显得正常许多。

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那么这种涨幅具体是如何实现的呢,专家为我们举了个例子:

假如A基金单位净值1元,总份额2000万份,基金资产合计2000万元。

某天,该基金份额的持有人将其持有1950万份A基金全部赎回(A基金还剩50万份),由于持有时间不满30天,共产生赎回费1950*1*0.75%=14.625万元。

该赎回费全额计入基金资产,赎回后剩余的基金资产为50*1+14.625=64.625万元。剩余总份额为50万份,基金净值=64.625/50=1.2925元。

根据持有人赎回的份额占比,我们称之为巨额赎回,A基金的净值由1元涨至1.2925元,单日暴涨29.25%。

关于巨额赎回的定义可参见每只基金的基金合同,即指该基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%。

从成立公告上看,先锋量化优选灵活配置混合基金2019年5月15日成立,基金首发规模2.03亿元,认购户数245户,A类份额(006401)募集份额2000万份,C类份额(006402)募集份额1.83亿份。现任基金王颢。

据基金公司披露的截止6月30日基金资产规模数据显示,该基金A类份额在6月底时较为稳定,份额依旧维持在2000万份。

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另外叨姐也观察到,不同于A类份额突然暴涨,先锋量化C类份额反而下跌0.52%,据专家判断A类份额净值异动并非源于基金持仓个股涨跌,很可能是发生大额赎回所致。

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叨姐整理资料发现,引发净值异动主要由巨额赎回费计入基金资产、估值精确度、基金分红等情况造成。

遇到净值暴涨暴跌,投资人如何应对呢?

理财专家分析并建议:

(1)由估值方法引发的净值异动,并非是投资不善造成的,而是基金净值四舍五入的“五入”正巧与大额赎回这两件事情合在一起,才出现的小概率事件;

(2)由分红引起的净值异动,则是因为分红从基金总资产中“拿走”了一块,单位净值相应地就下降了,这也不是投资不善亏掉了钱。分红导致的收益减少部分一是转回到银行卡,二是如果选择了红利再投资,那么又会变成自己的基金份额,投资者资产并未遭受损失;

(3)巨额赎回引发的异动需要警惕,对于普通投资者来说,这类“疑似定制”的基金由于单一机构持有占比较高,一旦发生巨额赎回,对基金净值将产生较大波动,建议投资者在选择基金时,应该认真翻阅招募说明书,以及基金合同和定期报告中投资者占比的情况,最好回避机构持有高度集中的产品。

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