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怎么样让一只股票闪崩跌停(又一只闪崩之后一字跌停)

昨天,弘高创意午后突然闪崩,被大单牢牢封死在跌停板上;今天,弘高创意开盘“一”字跌停,收盘时“卖一”仍有多达19.7万手的卖单。

在近一个多月的时间里,弘高创意先是放量逆势拉升,股价从3.10元/股涨至4.80元/股,紧接着是缩量横盘,然后突然闪崩……

怎么样让一只股票闪崩跌停

这一幕,是不是感觉很熟悉?

扎堆闪崩+连续跌停频现

7月13日,中国证券报公众号(ID:xhszzb)刊登的《“华北第一操盘手”操盘路径曝光!这家公司高管涉嫌雇人拉升自家股价反致股价雪崩……》一文,独家披露了操盘手李卫卫同时操纵凤形股份、金一文化、长缆科技、华英农业四只股票的事实。

上述四只股票,在基本面未见重大变化的情况下,前期放量拉升,却在今年1月31日的上午10点半左右突然同时“闪崩”,紧接着连续“一”字跌停。

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遭遇闪崩并连续“一”字跌停的这些股票,在股价走势上有着共同的特点,一是快速拉升,二是长期横盘。今年6月中下旬,长城影视、华平股份、华铁股份、华鼎股份、春兴精工等多只股票也遭遇了这样的不幸。

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据调查,长城影视、凤形股份等股票出现股价突然闪崩,紧接着连续“一”字跌停的原因,均涉嫌操盘方与资金方勾结,借助配资方的资金杠杆操纵股价,最后股价意外崩盘。

“杠杆操纵”风险凸显

近日,证监会对5宗操纵市场案件作出行政处罚。证监会称,上述案件凸显出市场操纵行为的一些新特点,其中较为显著的是:

有些违法行为人为获取更大的资金优势,通过民间配资、资管计划、私募基金等途径“加杠杆”实施操纵,资金杠杆渠道往往存在结构化设计和强行平仓机制,在大盘下跌或个股风险释放过程中可能触发股价下跌的连锁反应,进一步加剧市场风险。

业内人士表示,“杠杆操纵”的流行,很容易导致股价闪崩且连续“一”字跌停的走势出现:

一方面,在“杠杆操纵”之下,账户之间交叉持股的问题非常严重,很容易因为被操纵的一只股票遭遇“黑天鹅”事件,导致火烧连营。比如,凤形股份等四只股票的崩盘就是由于李卫卫操纵的大连电瓷跌停,导致信托账户被强平而引发连锁反应。

另一方面,配资账户持有方由于知道被操纵的股票名称,会用其它账户建“老鼠仓”跟庄,“老鼠仓”太多也很容易造成砸盘。中国证券报公众号日前刊登的《黄晓明卷入“18亿股票操纵案”背后:金主、配资方、操盘手的隐秘江湖》详细揭示了其中套路。

当然,并不是每一只闪崩后连续“一字”跌停的股票都存在股价操纵。比如南京新百,今年6月21日尾盘闪崩后经历了连续7个“一”字跌停,原因是牛散吕小奇大幅减持南京新百引发投资者恐慌,同时在大盘下挫带动下最终造成股价崩盘。

但杠杆资金仍然值得注意。2017年8月,吕小奇及旗下三个信托计划鸿轩3号、奇益7号、奇益8号,以及一致行动人林雪映举牌南京新百,持股数量一度达到5.12%。6月7日,南京新百披露,吕小奇及其一致行动人减持4.35%的公司股份。

让投资者产生联想的,是吕小奇和旗下的上述三个信托计划还曾持有欧浦智网。今年2月2日,由于未及时补仓,吕小奇旗下的上述三个信托计划中的两个被部分强平,造成吕小奇被动减持。当日午后,欧浦智网“闪崩”。

“跟庄”思维亟待调整

闪崩尚可忍受,但闪崩后连续“一”字跌停可就彻底悲剧了,投资者尤其需要注意此类股票的风险。

一位凤形股份配资账户的持有人告诉中证君,其将4000万元的股票账户出借给配资公司,配资公司以1:4的比例进行配资,也就是共5000万元资金在凤形股份闪崩前买入。在凤形股份遭遇闪崩以及6个“一”字跌停造成“穿仓”后,最终账户损失近1000万元。

拥有20%安全线的配资账户尚且亏损累累,跟风买入的散户境况可想而知。那么,应该如何识别这类股票呢?

某操盘手告诉中国证券报记者,今年以来闪崩的个股一般具有市值小、流动性差、大股东质押比例高、信托或资管计划等杠杆资金扎堆的情况。不过,闪崩后连续“一”字跌停的极端情况很多都存在股价操纵,特别是“杠杆操纵”的情况,这是一般投资者很难识别的。

在“杠杆操纵”中,操盘手除了运用信托或资管计划等杠杆资金外,也经常通过配资公司进行配资,这些配资账户大多是个人账户,操纵一只股票至少需要四五十个配资账户,撒豆成兵,单个账户的资金量最多也只有数千万,很难通过前十大流通股东进行甄别。

不过,有两类股票还是值得注意,“一是在基本面没有重大变化的情况下,成交量急剧放大,股价连续拉升,甚至逆势大涨,这类股票往往存在股价操纵的嫌疑;二是成交寡淡,长期横盘的股票,这类股票往往被高度控盘,也就是散户们经常说的‘庄股’。”

他进一步提醒,很多投资者以前喜欢“跟庄”,现在要尤其注意“跟庄”的风险,“‘杠杆操纵’遇到大盘下跌或者个股‘黑天鹅’很容易把股价拉崩,连背后的金主和配资方都免不了被埋在里面,一般的散户更加难以出逃。”

本文源自中国证券报

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