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工银文体产业基金投资方向(工银文体产业股票)

工银文体产业基金投资方向

在李先生的量化模型中工银文体产业股票80.405分(2021.07.11),获得金牌。以下是根据基金公司、基金经理、基金产品三个维度分析情况:

基金公司

工银瑞信基金管理有限公司成立于2005年,目前资产管理规模超6976亿元,在所有公募基金公司中排名10。旗下偏股型基金规模约946亿元,近一年平均收益率为41.89%,而近一年沪深300收益率仅为4.72%。旗下共有在职基金经理30人,平均从业年限为7年,其中从业年限10年以上的基金经理6位,在5年到10年的基金经理15名,占比超70%。

综合来看,该基金公司投资能力一般,持续能力一般,管理能力很强。综合表现特优。

工银文体产业基金投资方向

基金经理

工银文体产业股票的经理人袁芳女士,硕士,2011年加入工银瑞信,现任研究部基金经理,2015年12月起任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。从业年限5.53年,未经历过2014年07月22日至2016年01月27日股票市场的牛熊转换。曾获得过金牛奖1次,金基金1次,明星奖2次,目前管理基金规模385.58亿元,管理基金数量5只。

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其管理的混合型基金年化回报约27.34%,近三年管理的混合型基金最大回撤为17.95%,同类基金经理为28.37%,最大回撤为基金净值从最高到最低的下降幅度,可以展现出历史最大亏损情况,数值越小越好,抗风险能力越强。近三年夏普比率为0.10,同类基金经理为0.05,夏普比率表示每承受一单位风险,预计可以拿到多少超额报酬,数值越大越好,基金性价比越高。该基金经理进攻能力较强,超越九成的基金经理,在行情上行时表现较好。

综上来看,该基金经理投资管理经验丰富,管理的基金整体业绩波动风险一般,盈利能力远高于同类平均水平。综合表现良好。

工银文体产业基金投资方向

基金产品

工银文体产业股票成立日期2015年12月30日,目前规模148.82亿元,业绩比较基准为:80%×中证文体指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率,目前的投资主板占33.0%,中小板占24.5%,创业板占42.5%。该基金近两年共获得上海证券、招商证券和济安金信5星评级13次。

工银文体产业基金投资方向

该基金成立至今,总收益为312%,复合年化收益为29.2%,同期沪深300增长了34.6%,复合年化增长仅为5.52%。近三年夏普比率为1.73,超越89%的同类,处于同类基金上游水平;近三年最大回撤为18.33%,超越89%的同类,处于同类基金上游水平;近三年波动率为23.91%,超越58%的同类,处于同类基金中游水平;近三年超额收益为136.97%,超越90%的同类,处于同类基金上游水平。该基金持有人以个人为主,占比为59.03%,较上期增加147.82%,该基金不易受机构申购影响。根据近三年历史数据测算,该基金持有一年的胜率大于88.04%。

综上来看,该基金是一只股票型基金,通过投资于文体产业中具有长期稳定成长性的上市公司,近期风格偏向成长,持股策略倾向于长线,激进型和积极型的投资者可以重点配置,稳健型及以下的投资者也可以少量配置。综合表现中等。

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已入选“想选基金”的基金:

工银文体产业基金投资方向

参考恐惧贪婪指数等数据,建议目前仓位保持在7.0成左右;参考股债性价比等数据,目股市性价比较低,建议股债持仓配置比例33:67。目前“想选基金”组合持仓:易方达蓝筹精选混合(金牌)、景顺长城新兴成长混合(金牌)、中欧时代先锋股票(金牌)、广发稳健增长A(金牌)、招商产业债券A(金牌)。共有四种组合方式,分别为:

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“想选基金”组合(一次性买入稳健版):一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整,根据仓位建议和股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况:

货币基金本周建议占比30%,目前持仓占比42.81%;

蓝筹精选本周建议占比1%,目前持仓占比0.96%;

新兴成长本周建议占比1%,目前持仓占比0.92%;

时代先锋本周建议占比2%,目前持仓占比2.18%;

稳健增长本周建议占比2%,目前持仓占比0.95%;

产业债券本周建议占比64%,目前持仓占比52.18%;

目前组合仓位5.7成,股债配比35:65,二季报已经开始公布,等待季报全部公布后再进行调整。该组合成立至今涨幅2.12%。

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“想选基金”组合(一次性买入进取版):一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整,根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况:

蓝筹精选本周建议占比2%,目前持仓占比2.08%;

新兴成长本周建议占比2%,目前持仓占比2.95%;

时代先锋本周建议占比2%,目前持仓占比2.32%;

稳健增长本周建议占比2%,目前持仓占比5.78%;

产业债券本周建议占比92%,目前持仓占比86.88%;

目前组合满仓2w,目前组合股债配比42:58,二季报已经开始公布,等待季报全部公布后再进行调整。该组合成立以来涨幅2.60%。

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“想选基金”组合(每周定投):每周一根据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓重新评级并调整,根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况:

蓝筹精选本周建议占比2%,目前持仓占比2.89%;

新兴成长本周建议占比2%,目前持仓占比3.51%;

时代先锋本周建议占比2%,目前持仓占比0.97%

稳健增长本周建议占比2%,目前持仓占比3.34%;

产业债券本周建议占比92%,目前持仓占比89.29%,下周一定投300

目前组合股债配比48:52,全部定投产业债券,本周差距较上周有所减小,二季报已经开始公布,等待季报全部公布后再进行调整。该组合成立以来涨幅4.32%。

工银文体产业基金投资方向

“想选基金”组合(手动买入):择时手动买入,公布在交易日的午评当中,该组合成立以来涨幅1.87%。每季度对持仓重新评级并调整。

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大家有什么想要李先生帮忙看看的基金,或是分析优化自己的持仓组合,也可以回复评论。

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