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中东土豪上半年爆买A股,多国主权财富基金同步中国布局,现身89家上市公司前十大流通股东

财联社消息,“头顶一块布,全球我最富。”提及中东地区,许多人的第一印象就是富豪云集。近年来,中东地区的主权财富基金正瞄准A股市场,挥舞着钞票启动“买买买”模式。

相关持仓动向也备受市场关注。据港交所披露易信息显示,近日,世界上最大的主权财富基金之一的阿布扎比投资局通过旗下机构买入香港上市的凤祥股份近1.56679亿股,平均每股1.513港元。据凤祥股份2023年半年报显示,中东地区是凤祥股份海外市场的重要组成部分。

这并不是中东主权基金将钱“砸”向中国的个例。据财联社记者统计,阿布扎比投资局于2023年二季度成为了千禾味业、健康元、中天科技等10只个股的大股东,并增持了其他A股。科威特投资局新买入贝泰妮、鼎通科技、铁科轨道等11只个股。

中东大佬“爆买”A股

根据主权财富基金的数据显示,截至2022年,中东主权财富基金的资产管理规模总额高达3.64万亿美元,占全球主权财富基金总额的三分之一。当年全球前十大主权财富基金中有四席来自于此。中东主权基金在2022年的投资支出接近890亿美元。在对A股投资方面,中东富豪也展现了“壕”气。

Wind数据显示,在目前已披露的上市公司半年报中,阿布扎比投资局共出现在26家公司的前十大流通股东名列中,其中,阿布扎比投资局今年二季度新买入千禾味业、紫金矿业、健康元、中天科技、山东药玻、昇兴股份、闽发铝业、云铝股份、铜陵有色、蓝思科技10家A股公司。从新投向的公司类型看,阿布扎比投资局更看好国内的有色金属业、高新技术企业等。

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增减持方面,阿布扎比投资局还对宇通客车、东方雨虹、海大集团、恒立液压、恒润股份进行加仓,分别增持1025.34万股、482.15万股、184.92万股、141.02万股、20.00万股;对大全能源、中国巨石、招商积余的持股数量保持不变;而北新建材、老百姓、中鼎股份、通化东宝、许继电气、浦东金桥、天地科技、生益科技均遭到减持。

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科威特政府投资局也持续布局A股市场,二季度买入鼎通科技、铁科轨道、贝泰妮、中谷物流、晨光股份、天润乳业、中金黄金、华建集团、恺英网络、海信家电、盛天网络,此外,还对拓邦股份、潮宏基、漱玉平民、盟升电子、迈为股份、新天药业、恒立液压、松原股份、诺思格、安琪酵母、宏华数科、方盛制药进行加仓。

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除此之外,中东富豪们还瞄准了国内“造车”一族,如今年6月底,造车新势力蔚来汽车宣布,阿布扎比旗下投资机构CYVN Holdings 将对蔚来投资 11 亿美元(约 79 亿元人民币),交易完成后,CYVN Holdings 将获得蔚来董事会的提名权。

中东资本还瞄准了一级市场。如今年初,卡塔尔投资局和全球知名产业投资者RTW Investments联合领投创新肿瘤免疫治疗药物开发公司原启生物,彼时完成了4500万美元的B1轮融资。阿布扎比主权基金和阿布扎比投资基金42XFund共同领投京东集团旗下从事工业供应链技术与服务业务的子集团——京东工业宣布完成B轮融资。

境外主权财富基金布局A股市场

除了中东的“壕”,其余境外主权财富基金也正加码布局中国市场。

据财联社记者统计,截至当前,从已披露完成的2023年半年报数据看,QFII出现在852家上市公司的半年报前十大流通股东名单中,持股家数再创历史新高。QFII机构合计持仓市值高达1431.84亿元。此外,89家公司前十大流通股东中,出现了主权财富基金的身影。

具体来看,挪威中央银行现身5家A股上市公司的十大流通股名列。其中,买入了均达股份。澳门金融管理局新进华中数控、中材科技、常熟银行、普源精电。淡马锡则新买入珀莱雅,加仓消费、及医药个股,如泰格医药、老板电器、柏楚电子、爱尔眼科。

除此之外,根据持仓情况,摩根大通、富达国际、安联投资、高盛国际等资产巨头也正积极参与A股投资,如富达基金(香港)有限公司当期加仓仙鹤股份、公元股份、三棵树、八方股份;摩根大通银行也在今年二季度加仓甬金股份、天源迪科、人民同泰、澄天伟业、通达股份、丰立智能,并大手笔买入泰祥股份、华兰疫苗等93只个股。高盛国际、高盛集团共买入109只个股。

外资人士表示,中国资本市场为新兴市场,加上今年经济复苏推进,市场估值偏低,因此相关股票资产具备吸引力。

外资机构看好中国市场

在高质量发展推动下,中国超大规模市场和内需潜力优势突出,越来越多的外资机构通过申请QFII资格的方式布局中国市场。如7月,国际货币基金组织(IMF)投资基金提交了《合格境外投资者许可》申请并获受理。

中金公司研报数据显示,2020年至2022年平均每年有87家机构获批QFII资格,2023上半年获批家数约40家。截至2023年6月,A股在全球主要股票市场中的市值占比约为10.5%,目前海外投资者对A股市场的配置比例仍然偏低。

近日,瑞银全球财富管理报告表示,中国股票仍然是瑞银全球财富管理在亚洲最青睐的配置;投资者可以对较有韧性的防御性股票和受益于消费复苏的股票建仓。

瑞银进一步称,对中国A股市场乃至对中国经济稳步复苏的信心来自于中国发布多项利好政策的举措与其分析报告的基本情境正在接近。近期在宏观经济财政、货币、产业政策等调控工具密集配合发力稳增长的背景下,尤其是近日资本市场“四箭齐发”支持性政策下,中国股票市场的风险回报对外资的吸引力在不断增大。

富达国际亚太区股票投资主管Marty Dropkin认为,“目前中国股市估值较历史水平以及亚洲其他市场而言颇具吸引力。例如,MSCI中国指数1年远期市盈率(PE)约为10倍,低于过去10年中平均的11.4倍,相对亚洲其他市场的折让接近过去20年来最大幅度。此外,大多数行业的企业盈利周期已经触底,市场预测中位数也显示,MSCI中国指数在2023年和2024年的盈利有望实现两位数增长。”

贝莱德对中国股票市场持“超配”观点。贝莱德基金首席投资官陆文杰指出,一方面由于全球投资者目前对中国市场是明显低配的;另一方面,未来12个月中国的企业盈利增长还是两位数,这一水平在全球也是罕见的。此外,中国股票的平均市盈率只有10倍、11倍,是全世界最便宜的市场之一。

业内人士表示,海外投资者青睐配置中国资产,体现了外资对中国市场的信心,同时其背后更深层次体现的是对中国经济实现稳步复苏的信心。

中金公司表示,中国资本市场不断加快对外开放步伐,国际化程度进一步加深,对于吸引包括海外机构投资者在内的长线资金配置中国市场、推进中国资本市场建设具有积极意义。

原标题:中东土豪上半年爆买A股,多国主权财富基金同步中国布局,现身89家上市公司前十大流通股东

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