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国家大基金二期月底投资(大基金二期月底开始投资)

大势研判

任海外市场天崩地裂,我大A自巍然不动,走独立行情的A股近期将这一特点表现的淋淋尽致。

可能有部分朋友不以为然,怎么会是巍然不动,明明昨天跌了、今天也跌了。确实,连续跌了两天,但相比较海外市场而言,大巫见小巫。美股一轮杀跌直接跌去20%,事实上,美股最近19天的崩盘创下了有史以来从峰值堕入熊市的最快速度,上图来感受一下。


对比美股的走势,A股已经改变以往跟跌不跟涨的脾性,依旧在2900点上方维持强势震荡结构,你要说他不强,我还真不敢苟同。

受持续弱的美股拖累,预期中的回调盘中已经出现,但并没有出现止跌反弹的买点。收盘守住了2900意味着明日会有5分钟级别超短线机会,若2900失守就需要继续等待了。

国家大基金二期月底投资

记住一点,交易之道即取舍之道,哪怕未来有出现买点,位置高一点也不要急着去打提前量。要清楚,提前量意味着什么,意味着是在没有明确信号之前买入的。

若如期上涨,盈利的空间是会大一点,有没有想过继续杀跌怎么办?如果没有想过,我告诉你,继续跌意味着会出现亏损,需要你用下一次的盈利弥补回来。但是,我因为等买点在进去,就无需承担这样的下跌风险,完美的躲过了一次下跌,涨了无非就是少赚一点而已,最起码我们能保证减少亏损的概率。

因此,从交易的角度而言,2900点附近没有止跌反弹的信号出现就一直等,直到出现可以介入的信号为止。为什么要参考指数,指数走的不好意味着多数个股走的不好,盈利的概率就会降低,交易只做赢面大的事情。

热点解读

盘后,国家基金管理人表示,国家大基金二期二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元,目前,国家大基金二期尚未有落地项目,或将在三月底开始实质性投资。

国家大基金二期月底投资

国家集成电路产业投资基金一期已经基本投资完毕,据集微网大基金一期投资项目统计,大基金一期的投资分布为:集成电路制造67%,设计17%,封测10%,装备材料类6%。制造是一期投资的重点,而大基金二期中,预计IC设计的比重将相较一期而言有所提高,预计内存、SiC/GaN等化合物半导体、围绕IoT/5G/AI/智能汽车等的IC设计可能会是二期基金投资的三大方向。


国家大基金二期月底投资

对于未来大基金二期资金的投向,以及对未来半导体行业的投资,就实际交易大家可从这两条主线把握:


一是关注国产替代背景下,国内各环节龙头的投资机会。


产业链相关标的包括:兆易创新、圣邦股份、中微公司、北方华创、华天科技、精测电子

(广发机械联合覆盖)、长电科技、长川科技等。


二是关注下游市场需求旺盛带来的相关领域芯片投资机会。


产业链相关标的包括:韦尔股份、汇顶科技、闻泰科技、卓胜微、澜起科技。

交易策略

相对外围市场,A股还算是比较抗击打的,这是好事;机会都是在调整中酝酿,回落下来才是上车的好时机;对于大方向上新基建方前无论市场发展阶段。

政策环境、流动支持都是出于前所未有的大好机会中,所以A股将来也会呈现于新基建相关的成长板块的结构性行情。

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