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牛市板块股票池(发个牛市精选股票池)

本文首发于萝卜投研,萝卜投研是一个面向个人投资者的智能投资助手,拥有海量行业数据库,监控全网研报信息,缩短信息处理成本,让你投资决策快人一步!

一、复盘上周及今日走势,重申结构性牛市的巨大潜力

在上周的一整周时间里,萝卜君都是不断地在文章里,跟大家阐述这轮牛市的逻辑,以及接下来的时间里,这个逻辑并没有改变,不知道大家听进去了没有?

如果大家听进去的话,那么今天应该会受益匪浅,早盘低开以及接下来的下跌一定会洗出去不少人,尤其是在周末各种消息错综复杂的情况下,市场处于一个高度敏感的状态,一点点的跳水都可能会让一大批意志不坚定的人马上割肉撤离。

如果没有看萝卜君的文章或者看了萝卜君的文章,但是没有理解里面的逻辑。在这个时候割肉离场,那我觉得是一件非常可惜的事情。在这里,萝卜君仍然要向大家再次重复一下这轮牛市的逻辑:

从基本面来看,这轮牛市的核心驱动因素有三个:第一个是房地产下滑背景下的居民资产配置重置。第二个是政府信用收缩背景下的银行资产重配,第三个是(受疫情和外围环境叠加导致的)经济下行背景下的货币宽松。

请大家一定要把这个逻辑铭记在心,只要这个逻辑没有改变,那么短期内这个趋势应该不会有一个大的改变!即便后期市场上涨的速度变慢,或者说出现一定的回调,长期来看,这轮结构性牛市也是值得期待的。

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二、市场风格切换迅速,高贝塔板块价值凸显

昨天萝卜君也跟大家解释了,为什么牛市要主做高贝塔的板块,这里再跟大家一起复习一遍:

什么是高贝塔?高贝塔板块的特征是行业景气度跟整个经济环境/市场环境高度相关,因为经济是周期性波动的,这种板块景气度也是周期性波动的,因此高贝塔品种大多是周期股,所以说牛市我们主要赚的是市场的钱,赚的是整个大环境的钱。

贝塔是相对于阿尔法的,什么是阿尔法?具有阿尔法的品种特点是自身成长不太受整个环境影响,通常要么是因为这种行业仍然处于高速成长期,要么就是这个公司有独特的竞争力能够抢占同行的份额来谋求成长,有一些较为典型的行业比如医药、白酒和部分消费类品种都是具有自身阿尔法的行业。

买这种标的我们本质上是赚公司成长的钱而不是市场的钱,所以这类品种具有很好的防御性,熊市里也走得很好,但是牛市里整体弹性就会不如高贝塔的品种,我们在买股票前首先需要想清楚当下是什么环境、应该赚什么类型的钱?

三、牛市贵在捂股丰登,5G板块逻辑坚实

然后昨天文章里面不少读者留言说,萝卜君讲的板块实在是太多了一点,让萝卜君可以选择精选一个板块,那么萝卜君认为5G就是一个高确定性的成长板块,今天加来跟大家重点聊聊5G的逻辑。

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1、工信部印发《工业互联网专项工作组2020年工作计划》,看好未来5G在工业领域的应用

工业互联网属于5G低时延、高可靠在工业领域的主要应用场景,是打开5G商用2B市场的有力方式,5G是工业互联网的关键使能技术:

1)5G增强了工业企业内的全生产要素的连接。

2)5G让工厂内的连接从有线走向无线,从固定走向移动,从有边界的网络走向泛在的网络。

3)5G依靠自身低时延、高可靠的特性,为IT和OT的融合提供了网络基础。5G+工业互联网的推进将释放出丰富的应用场景。

萝卜君认为,5G在工业领域的应用空间广阔,一方面未来5G基础设施网络将持续建设,并且逐步下沉;另一方面,5G在2B领域的商用将给运营商打开新的成长空间,积极看好未来5G工业领域的应用方向。

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2、5GR16标准冻结有望加速智能网联汽车规模化商用进程

5GR16标准宣布冻结,车联网是其支持的重点之一。车联网将是5G网络技术的主要应用场景,5G特有的高速率,低延时技术优势是将智能网联汽车实现规模化商用的重要支撑。

R16的NR-V2X是一个进步,为C-V2X产业界带来信心,也解决了汽车工业界关心的LTE-V2X的技术与标准演进问题。同时,国家政策上也推进持续商业落地,未来车联网市场广阔市场空间有望加速释放。

3、新基建加速落地,创新应用不断推进

流量持续增长、5G建设全面推进下,产业链相关采购等持续落地,5G和新基建建设预计如期推进。近期通信板块滞涨明显,而我们判断通信产业景气度持续向上,R16冻结加速5G发展,5G创新应用不断推进,萝卜君看好下一阶段的通信板块趋势。

四、5G板块核心成长股分享

萝卜君建议大家围绕中报高景气方向多加关注,重点关注5G、云计算赛道的优质标的。5G投资机会核心机会在5G网络(主设备为核心)+5G应用(视频+流量+物联网):

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1、5G硬件设备器件:

1.1、主设备商:中兴通讯、烽火通信。

1.2、光通信:中天科技(海缆+特高压拉动业绩反转)、中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、新易盛(电信+数通光模块)、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、太辰光、剑桥科技、博创科技、亨通光电等。

1.3、交换机/路由器(5G+云计算):星网锐捷,关注:紫光股份。

1.4、射频领域:科创新源、世嘉科技、沪电股份(通信和电子联合覆盖)、通宇通讯,俊知集团;建议关注:生益科技、深南电路、武汉凡谷、华正新材、天和防务。

2、5G应用端:

2.1、云计算:星网锐捷、光环新网(IDC龙头)、佳力图(精密空调+IDC)、南兴股份(通信和机械联合覆盖)、深信服(天风通信、计算机联合覆盖),建议关注:科华恒盛、数据港(阿里合作)、奥飞数据(小而美IDC厂商)、紫光股份、鹏博士、网宿科技、英维克、城地股份等。

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2.2、在线办公/视频会议:亿联网络(SIP话机龙头,VCS视频会议重点推进)、会畅通讯(视频会议软硬件布局)、星网锐捷(云办公/云桌面、视频会议)、梦网集团(富媒体短信龙头,布局企业云视信)等。

2.3、物联网/车联网:移远通信、移为通信、广和通、有方科技、拓邦股份、和而泰(通信和机械军工联合覆盖);建议关注:宁波水表、鸿泉物联、金卡智能、高新兴、日海智能等。

2.4、MCN:立昂技术(通信和传媒联合覆盖)、三维通信。

2.5、工业互联网:工业富联、东土科技、映翰通。

3、5G边缘生态:

星网锐捷、华体科技、三维通信、立昂技术;建议关注:中国铁塔(港股)、富春股份(通信和传媒联合覆盖)中嘉博创、天源迪科。

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