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2021年哪个行业基金值得投资(2021年最看好哪种行业的基金)

从当前的时间节点看2021年接下来下半年的行情,我认为要去配置行业基金的话,一定要从未来行业发展的确定性角度去着手,简单来说,投资,投的就是未来,寻找确定性强的行业,在行业成长的阶段去配置,然后伴随着行业的发展去分享其成长的红利。

结合市场当前的点位和行业本身发展的阶段,我认为可以从两大角度去配置行业基金:一类是估值相对较低,但行业景气度开始上升,这类具备一定的安全性。另一类是估值虽然高,但行业成长空间肉眼可见,这一类有机会,但也有风险。


第一类:估值相对较低,但行业景气度开始上升 (通信、军工)

这类目前估值相对较低,具备一定的安全性。

1、通信行业基金

通信板块自从去年3月份见出阶段性顶部之后,便一路开始调整,沉寂了一年多的时间,沉寂到快被很多人遗忘了。当前调整时间、空间都很充分,板块的估值目前也处在历史低位,已具备一定的性价比!

从PE估值来看,通信板块估值约为33倍,处于十年来历史低位。

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而通信板块近期基本面存在回暖的预期,近期5G消息招标密集,5G渗透率加速提升明显,年内或实现商用落地。

5月以来,北京、河南、广州等地纷纷启动5G消息招标公告,5G消息将在年内全面商用。

在移动终端方面,1-4月,国内市场5G手机出货量9126.7万部、上市新机型80款,占比分别为72.7%和51.9%,截止2021年4月,国内三大运营商5G用户规模已突破4亿,5G渗透率约26%明显加速提升。

另外,5G基础建设持续推进,2021年5G基站建设有望超预期,投资额有望达到2020年的1.5-2倍。截止2020年末,全球5G基站数量合计超100万站,其中我国已建设5G基站71.8万站,占全球基站数量70%以上,位居第一。

总体而言,估值处于历史低位的通信行业随着行业基本面的回暖,未来行业整体的潜在收益机会是比较明显的,是值得投资者进行配置的。

建议关注:通信ETF、5GETF


2、军工行业基金

配置军工的逻辑是在当前百年未有之大变局的大国博弈背景下,军事实力也是衡量一个国家综合国力强弱的重要体现,而在此大背景下军工行业受到国家政策的大力扶持,未来具备成长性。

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以当前时间节点来看,中证军工当前的PE百分位处于近10年的41.5%,军工类指数基金在未来还是有比较高的配置价值的!

而且,在未来还有四个确定性的因素将推动军工产业的发展。

第一,事件催化。

2021年7月1日将迎来100周年大庆,国防军工产业的这么多年来的发展成果有望迎来重要审视。叠加8月1日建军节,10月1号国庆节,都会对军工行业有一定的催化作用。当今世界正处于百年未有之大变局,面对这场变局,我国国防实力和经济实力必须同步提升,武器装备升级换代和智能化武器装备发展都必将提速。

第二,行业景气度明显提升。

2020年全年军工板块整体实现营业收入3867.47亿,同比增长11.49%,实现归母利润275.91亿,同比增长24.86%。疫情背景下依然能实现两位数的快速增长,可见行业景气度提升得非常快。2021年一季度增长提速也比较明显,全年高增长可期。

第三, 未来军费增长空间较大

此前,美国当地时间5月28日,美国白宫向国会提交2022财年国防预算,据预算案显示军费总额达7530亿美元,比2021财年的国防预算增加了1.7%,创历史新高。

而2021年我国军费预算增长6.8%,略高于2020年6.6%的增速,但与中国的经济实力还不匹配,并且2021年军费预算的GDP占比约为1.33%,相比去年的1.3%,虽略有增长,但与美国等其他军事强国相比依然较低,未来军费预算有很大的提升空间。

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第四,我国未来的军队建设目标

中期目标是到2027年要实现建军百年奋斗目标,以信息化条件下联合作战为代表的新军事变革和军队现代化建设将提速。 长期目标是到2035年我军要基本实现国防和军队现代化,到本世纪中叶全面建成世界一流军队。

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建议关注:军工ETF、军工龙头ETF


第二类:估值偏高,但行业成长空间巨大 (新能源汽车、半导体)

这一类估值目前都比较高,但行业成长空间肉眼可见,有机会,但也有风险。当前入场性价比不高,但如果有比较大的回调,都是很不错的上车机会。

1、新能源汽车行业基金

目前来看,传统汽车行业已经到了一个产能过剩的局面,是一个存量博弈的市场,很难再有新的增长引擎。

一直以来,汽车行业的品牌化都是十分明显的,虽然这些年国产车整体质量不断在提高,但还是很难撼动那些世界名牌车企的地位,即使出现奔驰漏油、宝马漏油、奥迪白血病门这样的事件,也还是很难影响到它们的整体销量,国产车很难与之匹敌。但是新能源电动汽车的到来,就给了国产车一个弯道超车的机会

针对新能源汽车而言,大家都是在同一起跑线上,虽然特斯拉目前有先入优势,但随着国内各大巨头的加入,最终孰优孰劣目前还没有定夺;除了小鹏汽车、蔚来汽车、理想汽车和比亚迪为代表的传统车企外,还有小米、恒大、360、腾讯、百度、华为等等国内一众巨头都纷纷加入新能源汽车领域,势必会掀起一场汽车技术革命。

而在碳中和战略大背景下,预计 2021 年下半年行业全球景气度将持续上升。特斯拉因先入优势预计将继续引领全球智能电动车的浪潮,国内更具产品力的新车型也会加速投放到市场,而补贴政策和碳排放新规也会驱动欧洲电动化率的提高。

中长期看,汽车电动化、智能化趋势不可逆转,预计 2025 年中国、欧洲的新能源汽车渗透率有望超过 20%。

从全球视野看,中国电动化供应链快速发展、最为完善,具有产能、技术、成本、客户等优势,大量供应商已经全球配套,预计将充分享受行业增长红利,作为全球优质制造资产的价值凸显,虽然目前行业整体估值偏高,但以未来增长的驱动力和巨大市场来看,配置价值仍然很高,当然,更多的是建议耐心等待回调之后的上车机会。

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新能源汽车市场前景良好


建议关注:新能源车ETF


2、半导体芯片行业基金

2020年下半年以来,全球半导体行业进入高度景气阶段,下游需求全面爆发,行业持续出现芯片供不应求的情况,甚至到了缺芯导致汽车、手机等行业减产的地步。

此前,小米高级副总裁卢伟冰在演讲中表示,全球缺芯状况将影响未来一年,今年三季度很可能是芯片荒最严重的一季。英特尔CEO表示,全球半导体短缺已经导致部分汽车生产线停产,以及手机等消费电子产品的生产,短缺问题可能需要数年才能解决。

种种事件表明,目前全球芯片持续紧缺,背后最主要的原因是下游传统消费电子、可穿戴智能设备、PC、汽车电子、工控等需求全面爆发,而过去几年半导体行业扩产不足,最终导致行业供需失衡。

而近期台湾地区、马来西亚的疫情升级,进一步加剧了全球半导体产业的供需紧张,导致芯片荒状态进一步恶化。

在此背景下,叠加中美科技争端等因素,为了保证本土半导体供应链安全,美国、欧洲、亚太地区主要经济体纷纷大力推动半导体厂商扩产,全球半导体进入一轮较长的扩产周期,预计至少将持续3年。

而中国也开启了新一轮的芯片扩产潮,国内半导体设备企业订单爆满、交货期普遍延长,这也将加速半导体芯片产业国产化的进程,必将推动国内半导体芯片产业的蓬勃发展!虽然目前行业整体估值偏高,但高成长必定伴随着高溢价,可以耐心等待回调之后的低吸机会。

建议关注:半导体ETF、芯片ETF


以上四个行业,便是当前时间节点下比较好的投资机会,而医药、白酒等消费行业近几年涨福过大,估值普遍偏高,存在一定的泡沫,不会再去追高,也没必要追高。


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