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房地产概念股票龙头股有哪些(对比几个房地产龙头股财报基本面)

本次我们选取房地产龙头股「保利地产」、「万科A」和「新城控股」的最近年度的六个一季报计算的范围和最近的一季报(2021-03-31)

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下面连续3张图为「保利地产」近6年的一季度财务数据

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偿债能力:

1.速动比率

整体最近季报平均速动比率为[0.5],整体短期偿债能力较差,房地产行业特色是存在过多的存货,没有充裕的现金流。「保利地产」最近的季报中速动比率为[0.53],速动资产较少,短期偿债能力较差,企业的短期偿债风险较高,但企业的速动比率略高于整体平均水平,对比其他企业在偿债能力上有小优势。

2.资产负债率

整体最近季报平均资产负债率为[82.09],整体负债状态高企。「保利地产」最近的季报中资产负债率为[78.66],对比上年同期的资产负债率,相对稳定,企业的资产负债率略低于整体平均水平,负债压力相对其他企业更小。

经营能力:

1.应收账款周转率(次)

整体最近季报平均应收账款周转率为[23.56],整体应收账款周转率参差不齐,主要是采取的销售方式不一致的原因。「保利地产」最近的季报中应收账款周转率为[10.13],对比上年同期的应收账款周转率有所下降,下降幅度为-10.6%,表明公司收账速度放慢,平均收账期变长,坏账损失增加。企业的应收账款周转率与其他企业差异较大。

2.总资产周转率(次)

整体最近季报平均总资产周转率为[0.02],整体总资产周转率较低。「保利地产」最近的季报中总资产周转率为[0.02],对比历史的总资产周转率逐渐下降,营运能力降低,资产利用效率降低。企业的总资产周转率略低于其他企业的水平。

3.存货周转天数(天)

整体最近季报平均存货周转天数为[3098.88],整体存货周转天数非常高,注意行业景气度变化,有太多的存货在极端情况下有可能会直接摧毁企业。「保利地产」最近的季报中存货周转天数为[4253.73],对比上年同期的存货周转天数[有所提升,提升幅度为13.9%],表明公司资金回笼速度放慢,平均收账期变长,坏账损失增加。企业的存货周转天数远高于其他企业水平。

4.应收款增幅 - 营业收入增幅

「保利地产」最近的季报中应收款同步增长为[6.99],营业收入同步增长为[5.17]。应收款增幅大于营业收入增幅,表明企业放宽信用政策和付款条件,尝试扩大企业销售量。

盈利能力:

1.毛利率(%) & 净利率(%)

整体最近季报平均毛利率为[34.89],整体毛利率尚好。行业竞争一般,赚钱水平一般,需要依靠投入较多成本才能获利,「保利地产」最近的季报中毛利率为[35.37],企业赚钱水平较好,企业的毛利率略高于整体平均水平。净利率方面,「保利地产」最近的季报中净利率为[15.31],「保利地产」高于整体平均水平,盈利质量较好。对比上年同期数据,「保利地产」的毛利率有所下降,下降幅度为-11%,净利率保持稳定,企业经营效益下降。

2.净资产收益率(%)

整体最近季报平均净资产收益率为[1.03],整体用自有资本的效率很差。「保利地产」最近的季报中净资产收益率为[1.38],高于同行业运用资本能力,对比上年同期的净资产收益率保持稳定,企业所有者权益的获利能力保持稳定。

3.销售商品、提供劳务收到的现金 / 购进商品、接受劳务付出的现金

销售商品、提供劳务收到的现金与购进商品、接受劳务付出的现金的比率可以观察企业商品的创造现金利润的能力。「保利地产」最近的季报中比率为[0.81],低于整体创造现金利润的能力,对比上年同期比率保持稳定,企业创造现金利润的能力保持稳定,但对比前几年的比率,发现正在逐步降低,企业创造现金能力正在下降。

成长能力:

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概括来说,「保利地产」的利润或营业收入的增幅不及成本的增幅,且总资产增速不低,说明企业在通过增加资产来提升收入,但回报率却反而随着投入的增加下降,企业应该优先关注如何提升回报率,比如减少成本,提高运营效率,提高成交有效率。

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年报现金流:

经营净额 + 投资净额 + 筹资净额

现金流方面,「保利地产」经营活动现金流净额多数为正数,企业在有连续赚钱的能力,投资活动现金流净额连续为负数,说明企业正在花钱扩张的阶段,或者在进行对外的投资,筹资活动现金流净额时而正数时而负数,说明企业投资的项目为短期或者前期投资的得到收益可以支持后期的项目投资。


下图为芯片龙头股「保利地产」、「万科A」和「新城控股」最近交易日更新的数据

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最新交易日数据对比:

「保利地产」相对其他股票来说,今年来涨跌幅[-23.39%],股票表现十分惨淡,市盈率(TTM)为[4.99],市场对其盈利前景看法并不乐观,但投资价值空间较好,市净率为[0.89],风险较低,投资价值较高。虽然说房地产行业今年跌跌不休,目前估值很低,但板块要重新被投资者喜爱,估计还需要一段时间。


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