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深圳私募基金退出指引(深圳发布全国首个问题私募基金退出指引)


深圳私募基金退出指引

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第一路演·投资周评

2019.9.2-2019.9.6

收录219起融资事件,118起国内,101起国外

『 市场热点 』

9月5日晚,深圳私募基金协会发布关于《深圳市问题私募投资基金退出操作参考(试行)》的通知,规范引导深圳市辖内问题私募投资基金(以下简称“私募基金”)有序退出,维护参与主体的合法权益,提高清偿比率,减少资产贬损,切实解决现实困境,逐步化解纠纷,实现私募基金良性退出目标。


深圳私募基金退出指引


点评:

近年来,不少中小私募基金频频被曝出如开展“明股实债”、承诺保本保息等刚性兑付的投资业务,甚至向非合格投资者募集资金、非法集资、“失联跑路”等严重违法违规问题。这份文件可以说为问题私募基金的退出难题建立了规范与指引,对深圳市私募基金行业的健康发展具有重要意义,在全国也有参考意义。

什么是问题私募基金?

退出参考指出,所称问题私募基金是指依照基金合同约定或依据相关法律法规及行业自律规则,基金管理人与其他参与主体无法化解纠纷,存在涉众风险等问题的私募基金,包括如下情形:

1、私募基金管理人发现私募基金退出存在重大风险,且短期内依照现有条件无法解决的;

2、投资者与私募基金管理人及其他相关主体就私募基金退出安排无法达成一致意见,存在重大投资损失的;

3、私募基金监管部门和行业自律协会在检查工作中发现私募基金存在重大问题的;

4、其他影响私募基金退出的重大风险情形。

退出的相关参与主体及其具体职能

退出参考中明确了私募基金退出的相关参与主体,包含私募基金管理人、基金托管人以及私募基金份额持有人(下称“投资者”)等。退出参与机构为清退工作组(下称“清退组”)、投资者大会、投资者监督委员会(下称“投监会”)。

具体来看:

1、清退组是私募基金退出过程中的执行机构,负责退出期间私募基金的日常工作。清退组成员由私募基金管理人代表、专业中介机构代表组成,成员人数应不少于5人。其中,私募基金管理人代表不少于3人,专业中介机构代表应不少于2人。清退组应于成立之日起六十日内组织清产核资,制定退出方案及退出工作时间计划;

2、投资者大会是私募基金退出中的权力机构,代表全体投资者的利益。对事关全体投资者共同利益的重大事项,通过投资者大会进行表决。投资者依据基金合同、汇款凭证等证明材料对剩余基金份额进行确认;

3、投监会是私募基金退出过程中的常设监督机构,代表投资者大会监督私募基金退出活动。

『 本周重大融资事件 』

阿里20亿美元全资收购考拉 并领投网易云音乐7亿美元融资

9月6日,网易与阿里巴巴共同宣布达成战略合作,阿里巴巴集团以20亿美元全资收购网易旗下跨境电商平台考拉。同时,阿里巴巴作为领投方参与了网易云音乐此轮7亿美元的融资。据悉,此次融资为网易云音乐B2轮融资,融资后网易公司仍单独享有对网易云音乐的控制权。网易云音乐2013年4月正式上线,六年多以来实现持续快速增长,并凭借歌单、评论、个性化推荐及独特的社区氛围、优质的原创音乐土壤,形成差异化特色优势。目前网易云音乐总用户数超8亿,位居中国在线音乐第一阵营。

国科恒泰C轮融资11亿元 泰康人寿、招商局资本、君联资本等参与投资

国科恒泰,医疗耗材供应链服务平台,近日正式宣布公司完成C轮融资,整体融资规模超11亿,为2019年来国内医疗器械流通领域内融资规模较大的项目。本次融资由泰康人寿领投,通和毓承基金、招商局资本、涌流资本、君联资本、夏尔巴基金、国科嘉和系基金、上海朗闻系基金等跟投。

冰鉴科技获3.35亿元Pre-C轮融资

冰鉴科技,基于 AI 技术的独立第三方风控平台,本周完成 3.35 亿元 Pre-C 轮融资,由上海国际集团旗下的国和投资领投,老股东云启资本以不增加特殊权益super pro-rata方式跟投,其他老股东继续跟投。据悉,冰鉴科技此轮融资将用于三个方面:扩展研发团队,完善人工智能研究院、商务智能分析、大数据工程等团队;大力扩展海外业务;以及对上下游进行投资并购,完善公司生态建设和业务版图。

乐约健康完成1.15亿元B轮融资

乐约健康,医疗大数据及健康险科技服务提供商,正式宣布完成1.15亿元B轮融资,由同创伟业领投、国科投资跟投。创始人付新华表示,本轮融资后,乐约健康将进一步扩大在医疗数据网络建设上的领先优势,全面提升在健康险领域更多业务场景的数据服务能力。据悉,乐约健康成立于2014年11月,此前曾先后获得蓝色光标、国科嘉和、松禾资本及战略股东中科软的投资。

诺菲纳米完成上亿元C轮融资 国风投领投

诺菲纳米,银纳米线导电膜研发商,宣布完成上亿元的C轮融资,本轮融资由国风投基金领投,深圳中小担集团、深圳高新投集团旗下的投资基金联合投资。根据公开信息,此前,诺菲纳米已获得来自北极光创投、英特尔投资和深创投的上千万美元的股权投资。

『 投融资数据 』

【1】本周重要融资事件:共收录10起重大公司融资事件,全部为国内。

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【2】本周IPO动态:共7家公司上会,已通过6家。

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【3】本周并购事件:共收录10起并购事件,最高并购金额19.49亿元。

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