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买私募基金不显示吗(买私募基金必看)

2月14日,中国证券投资基金业协会上线信披备份系统投资者定向披露功能。这意味着私募基金投资人买了私募基金再不会两眼一抹黑,投资人可以通过信息定向披露通道查询基金信息,充分了解基金情况。疫情当前,助力“无接触”投资。

中证君向接近基金业协会人士详细了解了这一定向通道的功能,下面为大家一一道来。

基金业协会表示,信披备份系统定向披露功能如期上线将进一步压实私募基金管理人信义义务,提高私募基金信息披露透明度和专业度,促进私募基金行业市场化信用化制衡机制建立,切实保护投资者合法权益。

买私募基金不显示吗

什么是私募基金的信息定向披露通道?

私募基金的信息披露只面向特定人群。基金业协会提供定向通道,面向在协会备案的私募管理人的现有投资者,方便他们查询所投资基金。

中证君举个例子:小李买了X(某证券私募管理人)旗下的一只私募基金产品。小李可以去跟X要一个登录账号、密码和登录入口,查询这只产品的运营情况。所有在基金业协会备案的证券私募和股权、创投私募管理人都应该向现有投资者开放查询功能。由于私募基金只面向特定投资者,小李登录之后看到的信息只能查阅,不能转发也不能下载。

此外,小李赎回了在X投资的全部产品,不再是X的持有人了,她的用户名和密码也将失效。信息查询之外,小A还能对X的信息披露打分,对信息披露敷衍、不完善的管理人“给差评“。

小李如何获取查询账号和密码?

私募基金管理人在信披备份系统中完成投资者查询账号信息维护后,系统会自动将投资者登录所需私募基金管理人登记编码、投资者账号、初始密码及登录链接发送至投资者在私募基金管理人处留存的联系邮箱,投资者可登录邮箱查看。

小李可以看到哪些信息?

为保护投资者权益,基金业协会此前发布了“私募投资基金信息披露内容与格式指引1号(适用私募证券投资基金)”“ 私募投资基金信息披露内容与格式指引2号(适用于私募股权(含创业)投资基金)”。私募管理人需按照指引完整、准确地披露基金信息。依然以小李为例来说明。小李买的是私募证券投资基金,按照上述格式指引1,小李登录系统之后可以看到基金信息披露月报、基金信息披露季报、基金信息披露年报等信息。下面为私募证券投资基金信息披露月报表的一个示例:

买私募基金不显示吗

图表来源:基金业协会网站资料

通过月报,小李可以看到基金的名称、管理人、托管人等一般信息以及基金月度净值。基金的季报、年报则含有更丰富的信息。

小李应当如何使用这些信息呢?

接近基金业协会的人士表示,首先,小李可以通过这些信息明确自己投资基金的基本信息。其次,基金业协会在同时发布的“私募基金信息披露备份系统定向披露功能常见问题解答“中表示,投资者如发现私募基金管理人在协会备份的信息披露报告内容与该私募基金管理人通过其他方式或渠道披露的信息不一致的,请通过信息披露报告的评价页面点击“不一致”,并在评价说明列明具体原因,给它“打差评“。

促进信息披露水平提升

基金业协会表示,信息定向披露通道开通,将督促私募基金管理人提升信息披露备份的及时性、真实性、准确性和完整性,私募基金管理人通过信披备份系统查看投资者对私募基金信息披露报告的评价情况,可及时就相关内容与投资者进行核实和沟通,提高私募基金信息披露工作效能。

助力“无接触投资”

基金业协会表示,在新型冠状病毒肺炎疫情防控的关键时期,信披备份系统定向披露功能如期上线,是协会向私募基金管理人和私募基金投资者提供的无接触线上查询私募基金信息披露情况的重要工具。协会鼓励各私募基金投资者积极洽询私募基金管理人,以便尽快使用信披备份系统定向披露功能。

编辑:郑雅烁

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