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私募证券投资基金产品要素(如何设计私募产品要素)

如何设计私募产品要素(附行业主流标准)

亨通金融 6天前


私募证券投资基金产品要素



一、产品名字与类型


产品名字要提前准备好,一般是机构简称+特殊字段+编号。

产品类型:证券类私募自主发行产品选择第一项:私募基金-私募证券投资基金。

二、投资策略


投资策略可将自己的成熟策略写进去,也可以直接借用通用模板。

比如本基金奉行价值投资理念,追求基金净值的长期平稳增值,采用自上而下的投资策略。自上而下:首先研究国际和国内的政治、经济形势,国内的市场态势;其次,分析产业经济特征,行业发展特点,选择有潜力的优势行业;再次,从选择出的优势行业中,选择公司基本面好,毛利率高,产品有竞争优势的、价格低估或者具备超预期增长潜力的企业股票,力争为投资人带来长期的财富增值。本基金还将根据市场变化,参与上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的各种证券和其他金融产品交易,力争实现基金资产增值。

三、投资目标


在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

四、投资范围


投资范围可以从以下的投资标的中选择自己所需要的工具:本基金的投资范围为在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的股票、国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、股票定向增发及其他经中国证监会核准上市的股票)、证券投资基金(包括上市型开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)、封闭式基金、开放式基金等、债券、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、融资融券、期货(股指期货、商品期货、国债期货等)、期权、信托计划、商业银行理财计划、证券公司专项资产管理计划、基金公司发行的特定多客户资产管理计划、基金子公司(特定多客户)专项资产管理计划、在基金业协会备案的私募基金、证券交易所和期货交易所挂牌交易的其它证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

特别提示,投资范围十分重要,建议将一些常用的标的都选择上,主要投向根据自己的需要选择下场内/两融/期货等即可。

五、预警止损情况


预警止损情况,大多数产品设计都是0.85预警 0.8止损,具体可以根据出资人的意愿以及自身投资策略去决定,一般预警止损相差5个点。

六、投资经理及简介


投资经理需要有从业资格。证券类的大部分私募管理人平均员工人数保持在7人左右,最少的没有低于5人。

七、产品募集日期


一般设计间隔一个月,如果在提前募集结束,只需要发调整募集期的通知表给外包人即可,如果延长募集一般不超过2个月。

八、最低募集金额


这个看托管人的托管起点,注意:如募集金额低于最低募集规模则产品无法成立。

九、最低认购/申购金额


最低认购/申购金额一般是100万起,追加认购/申购金额(也即步长)可以选择1万或者10万;认购费/申购费归管理人所有,属于前段费用,根据出资人情况,不超过百分之1,新私募机构为了便于更好的募集,一般建议不收取这部分费用。

十、代销机构

代销机构如果有的话如实填写,注意代销机构一定是具备代销资质的机构;存续期限,正常是20年。

私募证券投资基金产品要素


十一、封闭期


封闭期一般为6个月或12个月,开放日可以选择每周或者每季度开放一次;12、赎回费计入基金资产,一般不收取或者收取0.5%或者为鼓励投资者长期投资而设置分时间段的赎回费率。

十二、最低认购/申购金额


管理费/托管费/外包费:管理费正常是百分之1到百分之2之间,目前2%居多;托管费和外包费根据托管规模及产品投向确定,一般打包在千分之2到千分之3之间;三个费用都是根据前一日的净值,每日计提,每季度结算;

十三、业绩报酬


业绩报酬:一般管理型产品计提费率是超额收益的20%,高水位法计提,在封闭期结束以及之后每个开放日对高于前期最高净值的部分提取业绩报酬。

十四、收益分配


收益分配方式一般由管理人自己决定,一年分配次数不高于四次。

十五、估值与核对频率


估值与核对频率,一般对于证券类产品是每日估值、每周核对净值。

产品的设计主要遵循以下几点:首先是合规性,必须符合法律法规以及相关政策;其次是寻找管理人与投资者之间的利益平衡;再次要便于管理人后期运营以及托管外包方估值核算工作。

文章转载自:君华汇

文章来源:托管外包业务

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